晴時多雲

基金名稱:PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 8.92 -0.02 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 8.9200
22/05/18 8.9400
22/05/17 8.9800
22/05/16 8.9800
22/05/13 8.9800
22/05/12 8.9600
22/05/11 8.9900
22/05/10 8.9700
22/05/09 8.9400
22/05/06 9.0300
日期 淨值
22/05/05 9.1100
22/05/04 9.1400
22/05/03 9.1400
22/05/02 9.1300
22/04/29 9.1700
22/04/28 9.2200
22/04/27 9.2300
22/04/26 9.2600
22/04/25 9.2600
22/04/22 9.2800
日期 淨值
22/04/21 9.3200
22/04/20 9.3400
22/04/19 9.3200
22/04/18 9.3400
22/04/14 9.3600
22/04/13 9.3600
22/04/12 9.3600
22/04/11 9.3400
22/04/08 9.4100
22/04/07 9.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.78 -5.74 -7.94 -8.85 -0.46 0.74 5.75

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2013/03/22 基金代碼 PIM48
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Jessop/Sonali Pier/David Forgash/Charl 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 4500000 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資於評等較高之非投資等級債券,旨在有效控管風險下追求總回報極大化。本基金至少有2/3資產投資於Moody’s評等低於Baa或S&P評等低於BBB之全球非投資等級債券,最多可將20%的資產投資於評等低於B的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.72

資料來源:MoneyDJ理財網