粉絲團
基金名稱：PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 9.25 | -0.06 | 9.97 | 10.05 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 9.2500 |
| 22/08/16 | 9.3100 |
| 22/08/15 | 9.3200 |
| 22/08/12 | 9.2900 |
| 22/08/11 | 9.2700 |
| 22/08/10 | 9.2900 |
| 22/08/09 | 9.2800 |
| 22/08/08 | 9.2900 |
| 22/08/05 | 9.2500 |
| 22/08/04 | 9.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/03 | 9.2900 |
| 22/08/02 | 9.2700 |
| 22/08/01 | 9.3300 |
| 22/07/29 | 9.2800 |
| 22/07/28 | 9.2600 |
| 22/07/27 | 9.2100 |
| 22/07/26 | 9.1900 |
| 22/07/25 | 9.1800 |
| 22/07/22 | 9.1900 |
| 22/07/21 | 9.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/20 | 9.0600 |
| 22/07/19 | 9.0400 |
| 22/07/18 | 9.0500 |
| 22/07/15 | 9.0700 |
| 22/07/14 | 9.0300 |
| 22/07/13 | 9.0700 |
| 22/07/12 | 9.0700 |
| 22/07/11 | 9.0500 |
| 22/07/08 | 9.0200 |
| 22/07/07 | 9.0400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.21 | 1.76 | -1.82 | -7.60 | -0.71 | 1.05 | 6.61 |
基本資料
| 海外發行公司 | PIMCO Funds:Global Investors Series plc | 台灣總代理 | PIMCO品浩太平洋投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/09/28 | 基金代碼 | PIM47 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Mark R. Kiesel/Mohit Mittal/JelleBrons | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 11000000 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將運用一種全球投資等級信用策略，該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式，以利投資顧問找出多重價值來源。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.39 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」