晴時多雲

基金名稱:PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 10.79 -0.02 11.22 10.76

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 10.7900
21/10/18 10.8100
21/10/15 10.8200
21/10/14 10.8200
21/10/13 10.8000
21/10/12 10.7800
21/10/11 10.7600
21/10/08 10.8000
21/10/07 10.8300
21/10/06 10.8500
日期 淨值
21/10/05 10.8600
21/10/04 10.9000
21/10/01 10.9100
21/09/30 10.8900
21/09/29 10.9000
21/09/28 10.9100
21/09/27 10.9500
21/09/24 10.9700
21/09/23 11.0000
21/09/22 11.0500
日期 淨值
21/09/21 11.0400
21/09/20 11.0300
21/09/17 11.0200
21/09/16 11.0400
21/09/15 11.0600
21/09/14 11.0800
21/09/13 11.0600
21/09/10 11.0500
21/09/09 11.0700
21/09/08 11.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.09 -2.19 -1.30 -1.10 -0.02 0.87 4.01

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2012/09/28 基金代碼 PIM47
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Mark R. Kiesel/Jelle Brons/Mohit Mitta 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 20000000 百萬美元 (2021/07/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金將運用一種全球投資等級信用策略,該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式,以利投資顧問找出多重價值來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網