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基金名稱:

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.6 -0.01 9.97 10.05

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.6000
20/05/27 10.6100
20/05/26 10.5800
20/05/22 10.5700
20/05/21 10.5600
20/05/20 10.5300
20/05/19 10.4900
20/05/18 10.4500
20/05/15 10.4700
20/05/14 10.4700
日期 淨值
20/05/13 10.4700
20/05/12 10.4600
20/05/11 10.4400
20/05/08 10.4600
20/05/07 10.4700
20/05/06 10.4300
20/05/05 10.4700
20/05/04 10.4600
20/05/01 10.4800
20/04/30 10.4900
日期 淨值
20/04/29 10.4700
20/04/28 10.4800
20/04/27 10.4500
20/04/24 10.4700
20/04/23 10.4700
20/04/22 10.4500
20/04/21 10.4700
20/04/20 10.4800
20/04/17 10.4800
20/04/16 10.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.07 1.01 -0.64 -0.16 0.09 0.93 11.72

基本資料

海外發行公司 Pacific Investment Management Company LLC (PI 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2012/09/28 基金代碼 PIM47
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Mark R. Kiesel/Jelle Brons/Mohit Mitta 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 21200000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金至少有2/3資產投資於全球投資級別公司債及信用工具,投資組合存續期則為基金指標指數2年之間,且為了戰略性資產配置,亦可持有最多15%之非投資級別債券。本基金透過全球化分散佈局於公司債及信用工具,並嚴控風險,追求優於政府公債之報酬表現。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網