晴時多雲

基金名稱:PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 9.25 -0.06 9.97 10.05

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 9.2500
22/08/16 9.3100
22/08/15 9.3200
22/08/12 9.2900
22/08/11 9.2700
22/08/10 9.2900
22/08/09 9.2800
22/08/08 9.2900
22/08/05 9.2500
22/08/04 9.3200
日期 淨值
22/08/03 9.2900
22/08/02 9.2700
22/08/01 9.3300
22/07/29 9.2800
22/07/28 9.2600
22/07/27 9.2100
22/07/26 9.1900
22/07/25 9.1800
22/07/22 9.1900
22/07/21 9.1100
日期 淨值
22/07/20 9.0600
22/07/19 9.0400
22/07/18 9.0500
22/07/15 9.0700
22/07/14 9.0300
22/07/13 9.0700
22/07/12 9.0700
22/07/11 9.0500
22/07/08 9.0200
22/07/07 9.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.21 1.76 -1.82 -7.60 -0.71 1.05 6.61

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2012/09/28 基金代碼 PIM47
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Mark R. Kiesel/Mohit Mittal/JelleBrons 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 11000000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金將運用一種全球投資等級信用策略,該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式,以利投資顧問找出多重價值來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網