晴時多雲

基金名稱:PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 7.78 0.03 9.76 7.68

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 7.7800
22/05/24 7.7500
22/05/23 7.7300
22/05/20 7.7100
22/05/19 7.6800
22/05/18 7.6900
22/05/17 7.7100
22/05/16 7.7200
22/05/13 7.7300
22/05/12 7.7300
日期 淨值
22/05/11 7.7300
22/05/10 7.7100
22/05/09 7.7000
22/05/06 7.7600
22/05/05 7.8300
22/05/04 7.8500
22/05/03 7.8200
22/05/02 7.8300
22/04/29 7.8800
22/04/28 7.9100
日期 淨值
22/04/27 7.9600
22/04/26 7.9900
22/04/25 7.9400
22/04/22 8.0000
22/04/21 8.0500
22/04/20 8.0700
22/04/19 8.0500
22/04/18 8.1000
22/04/14 8.1200
22/04/13 8.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.87 -5.13 -9.41 -13.08 -0.86 1.15 6.04

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2012/12/19 基金代碼 PIM46
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Yacov Arnopolin/Javier Romo/Pramol Dhawan 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 3600000 百萬美元 (2022/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金著重於國民平均生產毛額相對偏低且經濟有潛力快速成長的國家。投資顧問選擇本基金之國家及貨幣組合,將根據相對利率、通貨膨脹率、匯率、貨幣及財政政策、貿易及往來帳戶餘額,以及投資顧問認為相關的其他特定因素綜合評估。本基金可能集中投資於亞洲、非洲、中東、拉丁美洲及歐洲開發中國家。(詳細內容請參閱公開說明書有關本基金之增補文件中投資目標及政策之說明)

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.69

資料來源:MoneyDJ理財網