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基金名稱:

PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 11.28 -0.01 9.83 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 11.2800
20/09/17 11.2900
20/09/16 11.3000
20/09/15 11.3100
20/09/14 11.3000
20/09/11 11.3000
20/09/10 11.3000
20/09/09 11.2900
20/09/08 11.3000
20/09/04 11.3000
日期 淨值
20/09/03 11.3500
20/09/02 11.3500
20/09/01 11.3100
20/08/31 11.2700
20/08/28 11.2500
20/08/27 11.2400
20/08/26 11.2800
20/08/25 11.2800
20/08/24 11.3000
20/08/21 11.2800
日期 淨值
20/08/20 11.2700
20/08/19 11.2600
20/08/18 11.2600
20/08/17 11.2600
20/08/14 11.2500
20/08/13 11.2700
20/08/12 11.2900
20/08/11 11.3000
20/08/10 11.3200
20/08/07 11.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.74 1.58 6.16 4.11 0.07 2.08 18.47

基本資料

海外發行公司 Pacific Investment Management Company LLC (PI 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2012/12/19 基金代碼 PIM45
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Eve Tournier/Alfred T.Murata/Daniel J.Ivascyn 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 15700000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金採多元債券投資策略,分散投資於不同到期日之全球投資等級、高收益債券及新興市場債券。相較於一般債券組合,本基金提供較高收益機會,且與美、日、德之公債利率走勢關聯度低。本基金可同時持有非美元計價固定收益券種以及非美元計價的貨幣。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.59

資料來源:MoneyDJ理財網