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基金名稱:

PIMCO美國高收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/10 10.78 0.01 10.83 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/10 10.7800
19/12/09 10.7700
19/12/06 10.7600
19/12/05 10.7300
19/12/04 10.7200
19/12/03 10.6800
19/12/02 10.6900
19/11/29 10.7000
19/11/27 10.7000
19/11/26 10.7300
日期 淨值
19/11/25 10.7200
19/11/22 10.7000
19/11/21 10.6900
19/11/20 10.7000
19/11/19 10.7100
19/11/18 10.7300
19/11/15 10.7400
19/11/14 10.7300
19/11/13 10.7300
19/11/12 10.7400
日期 淨值
19/11/11 10.7400
19/11/08 10.7400
19/11/07 10.7400
19/11/06 10.7400
19/11/05 10.7500
19/11/04 10.7500
19/11/01 10.7300
19/10/31 10.7200
19/10/30 10.7400
19/10/29 10.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.50 1.14 1.81 4.03 0.84 0.96 3.02

基本資料

海外發行公司 PIMCO資產管理 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2012/01/11 基金代碼 PIM44
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 美國
基金經理人 Andrew R. Jessop/Pier Sonali 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 2600000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金主要投資於較高等級之美國高收益債券,在有效風險控管下追求總回報極大化。本基金至少2/3資產投資於Moody’s評級低於Baa或S&P評級低於BBB之高收益債券;但評級低於B之債券部位,不得超過基金資產20%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.45

資料來源:MoneyDJ理財網