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基金名稱:

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.78 -0.02 9.8 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.7800
20/05/21 9.8000
20/05/20 9.7100
20/05/19 9.6200
20/05/18 9.5700
20/05/15 9.4700
20/05/14 9.4100
20/05/13 9.4500
20/05/12 9.4800
20/05/11 9.4300
日期 淨值
20/05/08 9.3800
20/05/07 9.3400
20/05/06 9.2900
20/05/05 9.2900
20/05/04 9.2200
20/05/01 9.2400
20/04/30 9.2400
20/04/29 9.1800
20/04/28 9.1300
20/04/27 9.1300
日期 淨值
20/04/24 9.1600
20/04/23 9.1700
20/04/22 9.1600
20/04/21 9.1800
20/04/20 9.2600
20/04/17 9.2800
20/04/16 9.2500
20/04/15 9.2500
20/04/14 9.2900
20/04/13 9.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.00 3.64 -0.81 -1.55 0.04 0.91 22.35

基本資料

海外發行公司 Pacific Investment Management Company LLC (PI 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2010/11/30 基金代碼 PIM42
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Yacov Arnopolin| Javier Romo|Pramol Dhawan 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 3400000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金主要投資於新興市場或開發中國家所發行的固定收益證券,包含美元或當地貨幣計價的證券。透過積極式管理,降低相對風險並追求總回報極大化。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.69

資料來源:MoneyDJ理財網