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基金名稱:

PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 9.94 0.02 9.95 10.05

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 9.9400
20/05/20 9.9200
20/05/19 9.9000
20/05/18 9.8900
20/05/15 9.8400
20/05/14 9.8400
20/05/13 9.8500
20/05/12 9.8500
20/05/11 9.8600
20/05/08 9.8600
日期 淨值
20/05/07 9.8400
20/05/06 9.8500
20/05/05 9.8300
20/05/04 9.8200
20/05/01 9.8300
20/04/30 9.8300
20/04/29 9.8200
20/04/28 9.8000
20/04/27 9.7900
20/04/24 9.7700
日期 淨值
20/04/23 9.7700
20/04/22 9.7700
20/04/21 9.7400
20/04/20 9.7700
20/04/17 9.8000
20/04/16 9.7800
20/04/15 9.8000
20/04/14 9.8300
20/04/13 9.8000
20/04/09 9.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.47 2.61 0.59 0.09 -0.00 1.03 11.42

基本資料

海外發行公司 Pacific Investment Management Company LLC (PI 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2010/05/11 基金代碼 PIM40
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Marc P. Seidner/Mohsen Fahmi/Daniel J. Ivascy 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 3000000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金追求絕對報酬,主要投資於投資級債券,投資組合不受參考指標與債券資產限制。本基金運用PIMCO 長期觀點與整合各類債券投資策略,其存續期介於-3~+8 年之間。本基金追求具吸引力的風險調整報酬,在整體投資組合上力求下檔風險保護以及配置多元化。本基金運用廣泛的固定收益工具,動態調整存續期、不同的債券資產以追求具吸引力的風險調整報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網