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基金名稱：PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/21 | 9.94 | 0.02 | 9.94 | 9.84 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/21 | 9.9400 |
| 20/05/20 | 9.9200 |
| 20/05/19 | 9.9000 |
| 20/05/18 | 9.8900 |
| 20/05/15 | 9.8400 |
| 20/05/14 | 9.8400 |
| 20/05/13 | 9.8500 |
| 20/05/12 | 9.8500 |
| 20/05/11 | 9.8600 |
| 20/05/08 | 9.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/07 | 9.8400 |
| 20/05/06 | 9.8500 |
| 20/05/05 | 9.8300 |
| 20/05/04 | 9.8200 |
| 20/05/01 | 9.8300 |
| 20/04/30 | 9.8300 |
| 20/04/29 | 9.8200 |
| 20/04/28 | 9.8000 |
| 20/04/27 | 9.7900 |
| 20/04/24 | 9.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/23 | 9.7700 |
| 20/04/22 | 9.7700 |
| 20/04/21 | 9.7400 |
| 20/04/20 | 9.7700 |
| 20/04/17 | 9.8000 |
| 20/04/16 | 9.7800 |
| 20/04/15 | 9.8000 |
| 20/04/14 | 9.8300 |
| 20/04/13 | 9.8000 |
| 20/04/09 | 9.7800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.47 | 2.61 | 0.59 | 0.09 | -0.00 | 1.03 | 11.42 |
基本資料
| 海外發行公司 | Pacific Investment Management Company LLC (PI | 台灣總代理 | PIMCO品浩太平洋投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/05/11 | 基金代碼 | PIM40 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 固定收益 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Marc P. Seidner/Mohsen Fahmi/Daniel J. Ivascy | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 3000000 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | 季配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金追求絕對報酬，主要投資於投資級債券，投資組合不受參考指標與債券資產限制。本基金運用PIMCO 長期觀點與整合各類債券投資策略，其存續期介於-3~+8 年之間。本基金追求具吸引力的風險調整報酬，在整體投資組合上力求下檔風險保護以及配置多元化。本基金運用廣泛的固定收益工具，動態調整存續期、不同的債券資產以追求具吸引力的風險調整報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」