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基金名稱:

PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/12/24 11.59 0.01 11.6 11.57

近30日淨值表

日期 淨值
18/12/24 11.5900
18/12/21 11.5800
18/12/20 11.5700
18/12/19 11.5900
18/12/18 11.6000
18/12/17 11.5800
18/12/14 11.5800
18/12/13 11.5800
18/12/12 11.5800
18/12/11 11.5800
日期 淨值
18/12/10 11.5800
18/12/07 11.5800
18/12/06 11.5700
18/12/04 11.5700
18/12/03 11.5700
18/11/30 11.5700
18/11/29 11.5800
18/11/28 11.5800
18/11/27 11.5700
18/11/26 11.5700
日期 淨值
18/11/23 11.5800
18/11/21 11.5800
18/11/20 11.5900
18/11/19 11.6000
18/11/16 11.6000
18/11/15 11.5700
18/11/14 11.5800
18/11/13 11.5600
18/11/12 11.5700
18/11/09 11.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.28 0.26 0.32 0.25 -0.33 0.10 0.61

基本資料

海外發行公司 PIMCO資產管理 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2009/11/04 基金代碼 PIM37
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 短期債券 投資區域 美國
基金經理人 Scott A. Mather/Jerome M. Schneider 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 1200000 百萬美元 (2018/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金主要投資於高品質之短年期債券,最低65%需投資於平均存續期間為一至三年之固定收益商品,其中可能包含遠期合約或衍生性金融商品,例如選擇權、期貨或利率交換合約等。本基金採多元化投資策略,並在有效風險控管下,避免任何單一因素影響基金績效表現;同時經由總體經濟分析與配合市場機動性的有效管理,進而追求總回報的極大化。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.63

資料來源:MoneyDJ理財網