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基金名稱:

PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 14.32 0.03 14.56 13.41

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 14.3200
20/05/20 14.2900
20/05/19 14.2600
20/05/18 14.2300
20/05/15 14.2300
20/05/14 14.2500
20/05/13 14.2300
20/05/12 14.2100
20/05/11 14.2000
20/05/08 14.2300
日期 淨值
20/05/07 14.2300
20/05/06 14.2000
20/05/05 14.2200
20/05/04 14.2300
20/05/01 14.2400
20/04/30 14.2400
20/04/29 14.2200
20/04/28 14.1900
20/04/27 14.1600
20/04/24 14.1600
日期 淨值
20/04/23 14.1500
20/04/22 14.1100
20/04/21 14.0900
20/04/20 14.1200
20/04/17 14.1500
20/04/16 14.1500
20/04/15 14.1300
20/04/14 14.0900
20/04/13 14.0800
20/04/09 14.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.21 2.53 2.18 2.66 0.19 0.91 8.34

基本資料

海外發行公司 Pacific Investment Management Company LLC (PI 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2005/10/28 基金代碼 PIM36
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 14100000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金部分投資策略是設法投資於多元分散、主動管理的全球固定收益證券投資組合。該投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式,以便找出多重價值來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網