晴時多雲

基金名稱:PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 13.26 -0.02 14.74 12.84

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 13.2600
22/08/08 13.2800
22/08/05 13.2400
22/08/04 13.3100
22/08/03 13.2900
22/08/02 13.2800
22/08/01 13.3300
22/07/29 13.2800
22/07/28 13.2400
22/07/27 13.1700
日期 淨值
22/07/26 13.1700
22/07/25 13.1400
22/07/22 13.1300
22/07/21 13.0500
22/07/20 13.0000
22/07/19 12.9900
22/07/18 13.0100
22/07/15 13.0300
22/07/14 13.0000
22/07/13 13.0400
日期 淨值
22/07/12 13.0200
22/07/11 12.9900
22/07/08 12.9600
22/07/07 12.9900
22/07/06 13.0300
22/07/05 13.0400
22/07/01 13.0300
22/06/30 12.9700
22/06/29 12.9300
22/06/28 12.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.21 1.41 -1.36 -4.90 -0.60 0.75 4.81

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2005/10/28 基金代碼 PIM36
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 11300000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金部分投資策略是設法投資於多元分散、主動管理的全球固定收益證券投資組合。該投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式,以便找出多重價值來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網