晴時多雲

基金名稱:PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 14.48 0 14.94 14.48

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 14.4800
21/10/21 14.4800
21/10/20 14.4900
21/10/19 14.4900
21/10/18 14.5100
21/10/15 14.5400
21/10/14 14.5600
21/10/13 14.5300
21/10/12 14.5300
21/10/11 14.5100
日期 淨值
21/10/08 14.5300
21/10/07 14.5500
21/10/06 14.5600
21/10/05 14.5600
21/10/04 14.5800
21/10/01 14.5800
21/09/30 14.5600
21/09/29 14.5700
21/09/28 14.5900
21/09/27 14.6200
日期 淨值
21/09/24 14.6300
21/09/23 14.6600
21/09/22 14.7000
21/09/21 14.7100
21/09/20 14.7000
21/09/17 14.6800
21/09/16 14.7000
21/09/15 14.7200
21/09/14 14.7200
21/09/13 14.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.09 -1.44 -1.00 -1.22 -0.14 0.49 2.38

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2005/10/28 基金代碼 PIM36
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 14300000 百萬美元 (2021/09/30) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金部分投資策略是設法投資於多元分散、主動管理的全球固定收益證券投資組合。該投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式,以便找出多重價值來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網