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基金名稱:

PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 22.67 0.03 23.55 21.79

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 22.6700
20/05/20 22.6400
20/05/19 22.6000
20/05/18 22.5600
20/05/15 22.5600
20/05/14 22.5700
20/05/13 22.5900
20/05/12 22.5400
20/05/11 22.5200
20/05/07 22.5300
日期 淨值
20/05/06 22.4900
20/05/05 22.6100
20/05/04 22.6200
20/05/01 22.6800
20/04/30 22.6800
20/04/29 22.5700
20/04/28 22.5200
20/04/27 22.4600
20/04/24 22.4200
20/04/23 22.3300
日期 淨值
20/04/22 22.2400
20/04/21 22.3000
20/04/20 22.3600
20/04/17 22.4700
20/04/16 22.4300
20/04/15 22.4200
20/04/14 22.3800
20/04/09 22.3400
20/04/08 22.2200
20/04/07 22.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.18 0.60 -0.21 -0.71 0.05 0.63 7.06

基本資料

海外發行公司 Pacific Investment Management Company LLC (PI 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2006/03/31 基金代碼 PIM35
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 歐洲
基金經理人 Andrew Balls/Lorenzo Pagani/Andrew Bosomworth 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 2800000 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金至少有2/3資產投資於以歐元計價之固定收益證券,透過積極管理與多元化投資策略,追求持續性的優異績效表現。投資組合的存續期間通常介於3到7年,主要投資於投資等級之債券,但最多可配置其資產之10%於高收益債及新興市場債。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.36

資料來源:MoneyDJ理財網