晴時多雲

top
基金名稱:

PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 12.86 0.01 12.94 12.5

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 12.8600
20/05/22 12.8500
20/05/21 12.8500
20/05/20 12.8500
20/05/19 12.8400
20/05/18 12.8300
20/05/15 12.8300
20/05/14 12.8400
20/05/13 12.8400
20/05/12 12.8300
日期 淨值
20/05/11 12.8300
20/05/08 12.8300
20/05/07 12.8300
20/05/06 12.8300
20/05/05 12.8200
20/05/04 12.8200
20/05/01 12.8100
20/04/30 12.8200
20/04/29 12.8100
20/04/28 12.8000
日期 淨值
20/04/27 12.8000
20/04/24 12.7900
20/04/23 12.7900
20/04/22 12.7800
20/04/21 12.7700
20/04/20 12.7800
20/04/17 12.7800
20/04/16 12.7700
20/04/15 12.7600
20/04/14 12.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.59 0.58 0.77 1.29 0.33 0.26 2.10

基本資料

海外發行公司 Pacific Investment Management Company LLC (PI 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2007/09/21 基金代碼 PIM34
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 短期債券 投資區域 美國
基金經理人 Scott A. Mather/Jerome M. Schneider 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 952100 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金主要投資於高品質之短年期債券,最低2/3需投資於平均存續期間為一至三年之固定收益商品,其中可能包含遠期合約或衍生性金融商品,例如選擇權、期貨或利率交換合約等。本基金採多元化投資策略,並在有效風險控管下,避免任何單一因素影響基金績效表現;同時經由總體經濟分析與配合市場機動性的有效管理,進而追求總回報的極大化。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.36

資料來源:MoneyDJ理財網