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基金名稱:

PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/10 12.71 0 12.78 12.26

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/10 12.7100
19/12/09 12.7100
19/12/06 12.7000
19/12/05 12.7100
19/12/04 12.7200
19/12/03 12.7300
19/12/02 12.6900
19/11/29 12.7000
19/11/27 12.7000
19/11/26 12.7200
日期 淨值
19/11/25 12.7100
19/11/22 12.7100
19/11/21 12.7200
19/11/20 12.7200
19/11/19 12.7100
19/11/18 12.7100
19/11/15 12.7000
19/11/14 12.7000
19/11/13 12.7000
19/11/12 12.6900
日期 淨值
19/11/11 12.6800
19/11/08 12.6800
19/11/07 12.6800
19/11/06 12.7200
19/11/05 12.7000
19/11/04 12.7200
19/11/01 12.7300
19/10/31 12.7300
19/10/30 12.7000
19/10/29 12.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.38 0.13 0.49 1.57 0.86 0.65 0.98

基本資料

海外發行公司 PIMCO資產管理 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2007/09/21 基金代碼 PIM34
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 短期債券 投資區域 美國
基金經理人 Scott A. Mather/Jerome M. Schneider 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 1200000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金主要投資於高品質之短年期債券,最低2/3需投資於平均存續期間為一至三年之固定收益商品,其中可能包含遠期合約或衍生性金融商品,例如選擇權、期貨或利率交換合約等。本基金採多元化投資策略,並在有效風險控管下,避免任何單一因素影響基金績效表現;同時經由總體經濟分析與配合市場機動性的有效管理,進而追求總回報的極大化。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.36

資料來源:MoneyDJ理財網