基金名稱：
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/26 | 12.86 | 0.01 | 12.94 | 12.5 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/26 | 12.8600 |
| 20/05/22 | 12.8500 |
| 20/05/21 | 12.8500 |
| 20/05/20 | 12.8500 |
| 20/05/19 | 12.8400 |
| 20/05/18 | 12.8300 |
| 20/05/15 | 12.8300 |
| 20/05/14 | 12.8400 |
| 20/05/13 | 12.8400 |
| 20/05/12 | 12.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/11 | 12.8300 |
| 20/05/08 | 12.8300 |
| 20/05/07 | 12.8300 |
| 20/05/06 | 12.8300 |
| 20/05/05 | 12.8200 |
| 20/05/04 | 12.8200 |
| 20/05/01 | 12.8100 |
| 20/04/30 | 12.8200 |
| 20/04/29 | 12.8100 |
| 20/04/28 | 12.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 12.8000 |
| 20/04/24 | 12.7900 |
| 20/04/23 | 12.7900 |
| 20/04/22 | 12.7800 |
| 20/04/21 | 12.7700 |
| 20/04/20 | 12.7800 |
| 20/04/17 | 12.7800 |
| 20/04/16 | 12.7700 |
| 20/04/15 | 12.7600 |
| 20/04/14 | 12.7600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.59 | 0.58 | 0.77 | 1.29 | 0.33 | 0.26 | 2.10 |
基本資料
| 海外發行公司 | Pacific Investment Management Company LLC (PI | 台灣總代理 | PIMCO品浩太平洋投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/09/21 | 基金代碼 | PIM34 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 短期債券 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Scott A. Mather/Jerome M. Schneider | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 952100 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於高品質之短年期債券，最低2/3需投資於平均存續期間為一至三年之固定收益商品，其中可能包含遠期合約或衍生性金融商品，例如選擇權、期貨或利率交換合約等。本基金採多元化投資策略，並在有效風險控管下，避免任何單一因素影響基金績效表現；同時經由總體經濟分析與配合市場機動性的有效管理，進而追求總回報的極大化。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.36 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」