基金名稱：
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/10 | 12.71 | 0 | 12.78 | 12.26 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/10 | 12.7100 |
| 19/12/09 | 12.7100 |
| 19/12/06 | 12.7000 |
| 19/12/05 | 12.7100 |
| 19/12/04 | 12.7200 |
| 19/12/03 | 12.7300 |
| 19/12/02 | 12.6900 |
| 19/11/29 | 12.7000 |
| 19/11/27 | 12.7000 |
| 19/11/26 | 12.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/25 | 12.7100 |
| 19/11/22 | 12.7100 |
| 19/11/21 | 12.7200 |
| 19/11/20 | 12.7200 |
| 19/11/19 | 12.7100 |
| 19/11/18 | 12.7100 |
| 19/11/15 | 12.7000 |
| 19/11/14 | 12.7000 |
| 19/11/13 | 12.7000 |
| 19/11/12 | 12.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/11 | 12.6800 |
| 19/11/08 | 12.6800 |
| 19/11/07 | 12.6800 |
| 19/11/06 | 12.7200 |
| 19/11/05 | 12.7000 |
| 19/11/04 | 12.7200 |
| 19/11/01 | 12.7300 |
| 19/10/31 | 12.7300 |
| 19/10/30 | 12.7000 |
| 19/10/29 | 12.7000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.38 | 0.13 | 0.49 | 1.57 | 0.86 | 0.65 | 0.98 |
基本資料
| 海外發行公司 | PIMCO資產管理 | 台灣總代理 | PIMCO品浩太平洋投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/09/21 | 基金代碼 | PIM34 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 短期債券 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Scott A. Mather/Jerome M. Schneider | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 1200000 百萬美元 (2019/10/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於高品質之短年期債券，最低2/3需投資於平均存續期間為一至三年之固定收益商品，其中可能包含遠期合約或衍生性金融商品，例如選擇權、期貨或利率交換合約等。本基金採多元化投資策略，並在有效風險控管下，避免任何單一因素影響基金績效表現；同時經由總體經濟分析與配合市場機動性的有效管理，進而追求總回報的極大化。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.36 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」