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基金名稱：PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 12.31 | 0.02 | 12.98 | 12.27 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 12.3100 |
| 22/05/23 | 12.2900 |
| 22/05/20 | 12.2900 |
| 22/05/19 | 12.2900 |
| 22/05/18 | 12.2800 |
| 22/05/17 | 12.2800 |
| 22/05/16 | 12.3000 |
| 22/05/13 | 12.2900 |
| 22/05/12 | 12.2900 |
| 22/05/11 | 12.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 12.2800 |
| 22/05/09 | 12.2800 |
| 22/05/06 | 12.2700 |
| 22/05/05 | 12.2700 |
| 22/05/04 | 12.2900 |
| 22/05/03 | 12.2700 |
| 22/05/02 | 12.2700 |
| 22/04/29 | 12.2800 |
| 22/04/28 | 12.3000 |
| 22/04/27 | 12.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 12.3200 |
| 22/04/25 | 12.3000 |
| 22/04/22 | 12.2800 |
| 22/04/21 | 12.2900 |
| 22/04/20 | 12.3200 |
| 22/04/19 | 12.3100 |
| 22/04/18 | 12.3400 |
| 22/04/14 | 12.3400 |
| 22/04/13 | 12.3600 |
| 22/04/12 | 12.3600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.40 | -0.80 | -2.19 | -3.47 | -0.91 | 10.64 | 1.77 |
基本資料
| 海外發行公司 | PIMCO Funds:Global Investors Series plc | 台灣總代理 | PIMCO品浩太平洋投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/09/21 | 基金代碼 | PIM34 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 短期債券 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Scott A. Mather/Jerome M. Schneider | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 1600000 百萬美元 (2022/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學，此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式，以便找出多重價值來源，並將重點放在較短到期日之證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.36 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」