基金名稱：
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 13.57 | 0 | 13.79 | 12.66 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 13.5700 |
| 20/05/27 | 13.5700 |
| 20/05/26 | 13.5500 |
| 20/05/22 | 13.5600 |
| 20/05/21 | 13.5500 |
| 20/05/20 | 13.5400 |
| 20/05/19 | 13.5000 |
| 20/05/18 | 13.4800 |
| 20/05/15 | 13.5200 |
| 20/05/14 | 13.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 13.5100 |
| 20/05/12 | 13.4900 |
| 20/05/11 | 13.4700 |
| 20/05/08 | 13.4900 |
| 20/05/07 | 13.5200 |
| 20/05/06 | 13.4600 |
| 20/05/05 | 13.4900 |
| 20/05/04 | 13.5000 |
| 20/05/01 | 13.5100 |
| 20/04/30 | 13.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/29 | 13.5200 |
| 20/04/28 | 13.5000 |
| 20/04/27 | 13.4700 |
| 20/04/24 | 13.5000 |
| 20/04/23 | 13.4900 |
| 20/04/22 | 13.4600 |
| 20/04/21 | 13.4700 |
| 20/04/20 | 13.4700 |
| 20/04/17 | 13.4800 |
| 20/04/16 | 13.4900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.73 | 1.37 | 2.56 | 4.13 | 0.44 | 0.84 | 5.05 |
基本資料
| 海外發行公司 | Pacific Investment Management Company LLC (PI | 台灣總代理 | PIMCO品浩太平洋投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/10/10 | 基金代碼 | PIM32 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Scott A. Mather/Mark R. Kiesel/Mohit Mitta | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 5100000 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | 季配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於中年期投資等級債券，透過積極管理達到風險最小化與總回報極大化之目的。主要投資標的為美國政府公債、房貸擔保債券與公司債，但為了戰略性資產配置，亦會持有地方政府債、高收益債與非美國市場債券。本基金不僅嚴格控管核心部位之風險，更追求在任何市場環境下，可強化報酬，提供長期投資回報的機會。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」