晴時多雲

top
基金名稱:

PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 13.57 0 13.79 12.66

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 13.5700
20/05/27 13.5700
20/05/26 13.5500
20/05/22 13.5600
20/05/21 13.5500
20/05/20 13.5400
20/05/19 13.5000
20/05/18 13.4800
20/05/15 13.5200
20/05/14 13.5400
日期 淨值
20/05/13 13.5100
20/05/12 13.4900
20/05/11 13.4700
20/05/08 13.4900
20/05/07 13.5200
20/05/06 13.4600
20/05/05 13.4900
20/05/04 13.5000
20/05/01 13.5100
20/04/30 13.5200
日期 淨值
20/04/29 13.5200
20/04/28 13.5000
20/04/27 13.4700
20/04/24 13.5000
20/04/23 13.4900
20/04/22 13.4600
20/04/21 13.4700
20/04/20 13.4700
20/04/17 13.4800
20/04/16 13.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.73 1.37 2.56 4.13 0.44 0.84 5.05

基本資料

海外發行公司 Pacific Investment Management Company LLC (PI 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2005/10/10 基金代碼 PIM32
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Scott A. Mather/Mark R. Kiesel/Mohit Mitta 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 5100000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金主要投資於中年期投資等級債券,透過積極管理達到風險最小化與總回報極大化之目的。主要投資標的為美國政府公債、房貸擔保債券與公司債,但為了戰略性資產配置,亦會持有地方政府債、高收益債與非美國市場債券。本基金不僅嚴格控管核心部位之風險,更追求在任何市場環境下,可強化報酬,提供長期投資回報的機會。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網