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基金名稱：PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/17 | 11.39 | 0 | 11.98 | 11.1 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/17 | 11.3900 |
| 25/01/16 | 11.3900 |
| 25/01/15 | 11.3500 |
| 25/01/14 | 11.2400 |
| 25/01/13 | 11.2400 |
| 25/01/10 | 11.2600 |
| 25/01/08 | 11.3400 |
| 25/01/07 | 11.3300 |
| 25/01/06 | 11.3700 |
| 25/01/03 | 11.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/02 | 11.4000 |
| 24/12/31 | 11.3900 |
| 24/12/30 | 11.4000 |
| 24/12/27 | 11.4400 |
| 24/12/24 | 11.4500 |
| 24/12/23 | 11.4400 |
| 24/12/20 | 11.4800 |
| 24/12/19 | 11.4500 |
| 24/12/18 | 11.4900 |
| 24/12/17 | 11.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/16 | 11.5800 |
| 24/12/13 | 11.5700 |
| 24/12/12 | 11.6200 |
| 24/12/11 | 11.6700 |
| 24/12/10 | 11.6900 |
| 24/12/09 | 11.7000 |
| 24/12/06 | 11.7400 |
| 24/12/05 | 11.7000 |
| 24/12/04 | 11.6900 |
| 24/12/03 | 11.6500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.81 | -1.20 | 0.92 | 0.11 | 0.99 | 4.91 | |
基本資料
| 海外發行公司 | PIMCO全球投資系列傘型基金 | 台灣總代理 | PIMCO品浩太平洋投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/10/10 | 基金代碼 | PIM32 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Mohit Mittal/Qi Wang/Mark Kiesel/Daniel J. Iv | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 4000000 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | 季配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於不同到期日之各種固定收益工具的組合。本基金之投資組合平均存續期間通常為彭博美國綜合債券指數(加或減)2年之內，該指數代表向美國證券交易委員會登記、以美元計價的應稅證券，該指數涵蓋美國投資等級固定利率債券市場，指數成分包含政府及公司證券、不動產抵押擔保移轉證券，以及資產擔保證券。本基金主要投資於投資等級之固定收益工具，但除抵押擔保證券不受最低信用評等之要求外，最多可將資產的10%投資於Moody's評等 Baa以下或S&P評等BBB以下或Fitch同等級評等以下，而Moody's或S&P評等B以上或Fitch同等級評等以上 (若無評等則由投資顧問判斷其相對品質)之固定收益工具。本基金的投資目標為透過維護資本及審慎的投資管理，尋求最大總報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」