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基金名稱:

PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 13.88 0 13.94 12.66

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 13.8800
20/09/23 13.8800
20/09/22 13.8900
20/09/21 13.8900
20/09/18 13.8900
20/09/17 13.8900
20/09/16 13.8900
20/09/15 13.8900
20/09/14 13.9000
20/09/11 13.9000
日期 淨值
20/09/10 13.8900
20/09/09 13.8700
20/09/08 13.8800
20/09/04 13.8700
20/09/03 13.9400
20/09/02 13.9200
20/09/01 13.9000
20/08/31 13.8800
20/08/28 13.8500
20/08/27 13.8400
日期 淨值
20/08/26 13.8700
20/08/25 13.8700
20/08/24 13.8900
20/08/21 13.8900
20/08/20 13.8900
20/08/19 13.8800
20/08/18 13.8700
20/08/17 13.8600
20/08/14 13.8500
20/08/13 13.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.13 0.54 2.52 4.43 0.31 0.93 5.89

基本資料

海外發行公司 Pacific Investment Management Company LLC (PI 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2005/10/10 基金代碼 PIM32
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Scott A. Mather/Mark R. Kiesel/Mohit Mitta 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 6200000 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金主要投資於中年期投資等級債券,透過積極管理達到風險最小化與總回報極大化之目的。主要投資標的為美國政府公債、房貸擔保債券與公司債,但為了戰略性資產配置,亦會持有地方政府債、高收益債與非美國市場債券。本基金不僅嚴格控管核心部位之風險,更追求在任何市場環境下,可強化報酬,提供長期投資回報的機會。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網