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基金名稱:

PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 10 0.09 9.91 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 10.0000
20/05/22 9.9100
20/05/21 9.9000
20/05/20 9.8700
20/05/19 9.8000
20/05/18 9.7700
20/05/15 9.6800
20/05/14 9.6800
20/05/13 9.7400
20/05/12 9.7800
日期 淨值
20/05/11 9.7500
20/05/08 9.7600
20/05/07 9.7400
20/05/06 9.7100
20/05/05 9.7000
20/05/04 9.6500
20/05/01 9.6600
20/04/30 9.7000
20/04/29 9.6600
20/04/28 9.6100
日期 淨值
20/04/27 9.6000
20/04/24 9.6200
20/04/23 9.6600
20/04/22 9.6700
20/04/21 9.6600
20/04/20 9.7800
20/04/17 9.8300
20/04/16 9.7500
20/04/15 9.7400
20/04/14 9.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.52 2.74 -1.28 -2.00 -0.00 0.98 16.68

基本資料

海外發行公司 Pacific Investment Management Company LLC (PI 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2006/07/31 基金代碼 PIM31
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 美國
基金經理人 Andrew R. Jessop/Sonali Pier 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 2600000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金主要投資於較高等級之美國高收益債券,在有效風險控管下追求總回報極大化。本基金至少2/3資產投資於Moody’s評級低於Baa或S&P評級低於BBB之高收益債券;但評級低於B之債券部位,不得超過基金資產20%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.45

資料來源:MoneyDJ理財網