晴時多雲

基金名稱:PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 9.38 -0.07 9.96 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 9.3800
22/05/17 9.4500
22/05/16 9.4500
22/05/13 9.4600
22/05/12 9.4400
22/05/11 9.4900
22/05/10 9.4900
22/05/09 9.4800
22/05/06 9.5900
22/05/05 9.6600
日期 淨值
22/05/04 9.7000
22/05/03 9.6900
22/05/02 9.6600
22/04/29 9.7300
22/04/28 9.7900
22/04/27 9.8000
22/04/26 9.8300
22/04/25 9.8300
22/04/22 9.8500
22/04/21 9.9000
日期 淨值
22/04/20 9.9300
22/04/19 9.9100
22/04/18 9.9300
22/04/14 9.9600
22/04/13 9.9600
22/04/12 9.9500
22/04/11 9.9100
22/04/08 10.0000
22/04/07 10.0300
22/04/06 10.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.94 -6.94 -9.10 -10.15 -0.47 0.95 6.65

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2006/07/31 基金代碼 PIM31
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 美國
基金經理人 Andrew R. Jessop/Sonali Pier/Amit Agrawal 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 3300000 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資於評等較高之非投資等級債券,旨在有效控管風險下追求總回報極大化。本基金至少有2/3資產投資於Moody’s評等低於Baa或S&P評等低於BBB之美國非投資等級債券,最多可將20%的資產投資於評等低於B的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.45

資料來源:MoneyDJ理財網