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基金名稱:

PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 10.69 0.02 10.78 10

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 10.6900
19/12/04 10.6700
19/12/03 10.6400
19/12/02 10.6500
19/11/29 10.6500
19/11/27 10.6600
19/11/26 10.6500
19/11/25 10.6300
19/11/22 10.6200
19/11/21 10.6100
日期 淨值
19/11/20 10.6100
19/11/19 10.6300
19/11/18 10.6400
19/11/15 10.6500
19/11/14 10.6400
19/11/13 10.6500
19/11/12 10.6600
19/11/11 10.6500
19/11/08 10.6500
19/11/07 10.6500
日期 淨值
19/11/06 10.6500
19/11/05 10.6600
19/11/04 10.6700
19/11/01 10.6500
19/10/31 10.6400
19/10/30 10.6500
19/10/29 10.6700
19/10/28 10.6600
19/10/25 10.6600
19/10/24 10.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.31 0.82 1.64 3.75 0.43 1.06 5.25

基本資料

海外發行公司 PIMCO資產管理 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2006/07/31 基金代碼 PIM31
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 美國
基金經理人 Andrew R. Jessop/Pier Sonali 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 2600000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金主要投資於較高等級之美國高收益債券,在有效風險控管下追求總回報極大化。本基金至少2/3資產投資於Moody’s評級低於Baa或S&P評級低於BBB之高收益債券;但評級低於B之債券部位,不得超過基金資產20%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.45

資料來源:MoneyDJ理財網