晴時多雲

基金名稱:PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 10.81 0.01 11.01 10.32

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 10.8100
21/10/18 10.8000
21/10/15 10.8100
21/10/14 10.8000
21/10/13 10.7700
21/10/12 10.7700
21/10/11 10.8000
21/10/08 10.8000
21/10/07 10.8100
21/10/06 10.7900
日期 淨值
21/10/05 10.8300
21/10/04 10.8300
21/10/01 10.8500
21/09/30 10.8500
21/09/29 10.8500
21/09/28 10.9400
21/09/27 10.9800
21/09/24 10.9800
21/09/23 10.9900
21/09/22 10.9900
日期 淨值
21/09/21 10.9800
21/09/20 10.9600
21/09/17 11.0100
21/09/16 11.0100
21/09/15 11.0100
21/09/14 11.0000
21/09/13 11.0000
21/09/10 10.9900
21/09/09 10.9800
21/09/08 10.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.40 0.18 0.81 2.41 0.51 0.89 3.92

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2006/07/31 基金代碼 PIM31
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 美國
基金經理人 Andrew R. Jessop/Sonali Pier/Amit Agrawal 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 4100000 百萬美元 (2021/07/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金將運用一種高收益信用策略,該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式,以利投資顧問找出多重價值來源。(詳細內容請參閱公開說明書有關本基金之增補文件中投資目標及政策之說明)

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.45

資料來源:MoneyDJ理財網