晴時多雲

基金名稱:PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 9.89 -0.02 9.97 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 9.8900
22/05/18 9.9100
22/05/17 9.9600
22/05/16 9.9600
22/05/13 9.9600
22/05/12 9.9300
22/05/11 9.9700
22/05/10 9.9400
22/05/09 9.9200
22/05/06 10.0200
日期 淨值
22/05/05 10.1000
22/05/04 10.1400
22/05/03 10.1400
22/05/02 10.1200
22/04/29 10.1700
22/04/28 10.2300
22/04/27 10.2400
22/04/26 10.2800
22/04/25 10.2800
22/04/22 10.3000
日期 淨值
22/04/21 10.3400
22/04/20 10.3600
22/04/19 10.3500
22/04/18 10.3600
22/04/14 10.3900
22/04/13 10.3900
22/04/12 10.3900
22/04/11 10.3700
22/04/08 10.4400
22/04/07 10.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.94 -5.89 -8.15 -9.22 -0.49 0.75 5.82

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2006/07/31 基金代碼 PIM30
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Jessop/Sonali Pier/David Forgash/Charl 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 4500000 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資於評等較高之非投資等級債券,旨在有效控管風險下追求總回報極大化。本基金至少有2/3資產投資於Moody’s評等低於Baa或S&P評等低於BBB之全球非投資等級債券,最多可將20%的資產投資於評等低於B的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.45

資料來源:MoneyDJ理財網