晴時多雲

基金名稱:PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 15.18 0 16.7 14.73

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 15.1800
22/08/11 15.1800
22/08/10 15.2200
22/08/09 15.2100
22/08/08 15.2200
22/08/05 15.2000
22/08/04 15.2400
22/08/03 15.2100
22/08/02 15.2500
22/08/01 15.2400
日期 淨值
22/07/29 15.1900
22/07/28 15.1500
22/07/27 15.0700
22/07/26 15.0900
22/07/25 15.0400
22/07/22 15.0100
22/07/21 14.9200
22/07/20 14.9000
22/07/19 14.8800
22/07/18 14.9000
日期 淨值
22/07/15 14.9300
22/07/14 14.9200
22/07/13 14.9400
22/07/12 14.9300
22/07/11 14.8900
22/07/08 14.8600
22/07/07 14.8800
22/07/06 14.9300
22/07/05 14.9000
22/07/01 14.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.91 0.91 -1.15 -4.22 -0.70 0.67 3.74

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2008/04/30 基金代碼 PIM25
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 733600 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金部分投資策略是設法投資於多元分散、主動管理的全球固定收益證券投資組合。該投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式,以便找出多重價值來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網