晴時多雲

基金名稱:PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 16.44 -0.02 16.87 16.4

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 16.4400
21/10/14 16.4600
21/10/13 16.4200
21/10/12 16.4000
21/10/11 16.4100
21/10/08 16.4300
21/10/07 16.4500
21/10/06 16.4500
21/10/05 16.4500
21/10/04 16.4700
日期 淨值
21/10/01 16.4700
21/09/30 16.4600
21/09/29 16.4800
21/09/28 16.5000
21/09/27 16.5200
21/09/24 16.5400
21/09/23 16.5700
21/09/22 16.6000
21/09/21 16.6100
21/09/20 16.6000
日期 淨值
21/09/17 16.5900
21/09/16 16.6000
21/09/15 16.6200
21/09/14 16.6200
21/09/13 16.6200
21/09/10 16.6200
21/09/09 16.6300
21/09/08 16.6100
21/09/07 16.6200
21/09/03 16.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.94 -1.03 -0.71 -0.92 -0.09 0.35 2.05

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2008/04/30 基金代碼 PIM25
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 961800 百萬美元 (2021/07/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金部分投資策略是設法投資於多元分散、主動管理的全球固定收益證券投資組合。該投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式,以便找出多重價值來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網