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基金名稱:

PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 16.15 0 16.57 15.29

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 16.1500
20/05/27 16.1500
20/05/26 16.1000
20/05/22 16.1200
20/05/21 16.1200
20/05/20 16.0600
20/05/19 16.0400
20/05/18 16.0300
20/05/15 16.0300
20/05/14 16.0400
日期 淨值
20/05/13 16.0400
20/05/12 16.0100
20/05/11 16.0000
20/05/08 16.0300
20/05/07 16.0100
20/05/06 16.0000
20/05/05 16.0300
20/05/04 16.0400
20/05/01 16.0500
20/04/30 16.0300
日期 淨值
20/04/29 15.9700
20/04/28 15.9500
20/04/27 15.9200
20/04/24 15.9000
20/04/23 15.8800
20/04/22 15.8200
20/04/21 15.8200
20/04/20 15.8600
20/04/17 15.8900
20/04/16 15.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.30 0.81 0.17 0.19 0.10 0.75 6.05

基本資料

海外發行公司 Pacific Investment Management Company LLC (PI 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2008/04/30 基金代碼 PIM25
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 888500 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金主要投資於以全球主要貨幣計價之固定收益證券,投資組合的存續期間通常介於-3~+3年之內,主要投資於投資等級債券,非美元之貨幣部位則不超過總資產的20%。本基金採積極管理與多元化投資策略,透過貨幣部位的避險操作以降低波動風險,追求優於指標指數的績效表現。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網