晴時多雲

基金名稱:PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 16.52 -0.03 16.87 16.03

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 16.5200
21/05/12 16.5500
21/05/11 16.5700
21/05/10 16.5900
21/05/07 16.5700
21/05/06 16.5700
21/05/05 16.5700
21/05/04 16.5800
21/05/03 16.5600
21/04/30 16.5500
日期 淨值
21/04/29 16.5600
21/04/28 16.5700
21/04/27 16.5800
21/04/26 16.5900
21/04/23 16.6000
21/04/22 16.6100
21/04/21 16.6100
21/04/20 16.6000
21/04/19 16.5900
21/04/16 16.5900
日期 淨值
21/04/15 16.5900
21/04/14 16.5800
21/04/13 16.5700
21/04/12 16.5800
21/04/09 16.5900
21/04/08 16.6200
21/04/07 16.6000
21/04/06 16.5900
21/04/05 16.5800
21/04/01 16.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.03 -0.81 -1.04 0.30 0.42 0.42 2.35

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2008/04/30 基金代碼 PIM25
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 972900 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金部分投資策略是設法投資於多元分散、主動管理的全球固定收益證券投資組合。該投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式,以便找出多重價值來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網