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基金名稱:

PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 16.58 0.01 16.58 15.29

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 16.5800
20/09/24 16.5700
20/09/23 16.5800
20/09/22 16.5600
20/09/21 16.5800
20/09/18 16.5600
20/09/17 16.5600
20/09/16 16.5500
20/09/15 16.5500
20/09/14 16.5300
日期 淨值
20/09/11 16.5200
20/09/10 16.4900
20/09/09 16.4900
20/09/08 16.5100
20/09/04 16.5000
20/09/03 16.5100
20/09/02 16.5000
20/09/01 16.4700
20/08/31 16.4500
20/08/28 16.4600
日期 淨值
20/08/27 16.4600
20/08/26 16.4500
20/08/25 16.4600
20/08/24 16.5000
20/08/21 16.5000
20/08/20 16.5000
20/08/19 16.5200
20/08/18 16.5000
20/08/17 16.4900
20/08/14 16.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.68 1.24 3.14 2.64 0.06 1.09 7.91

基本資料

海外發行公司 Pacific Investment Management Company LLC (PI 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2008/04/30 基金代碼 PIM25
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 973100 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資於以全球主要貨幣計價之固定收益證券,投資組合的存續期間通常介於-3~+3年之內,主要投資於投資等級債券,非美元之貨幣部位則不超過總資產的20%。本基金採積極管理與多元化投資策略,透過貨幣部位的避險操作以降低波動風險,追求優於指標指數的績效表現。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網