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基金名稱:

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 22.56 -0.03 22.93 19.69

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 22.5600
20/09/24 22.5900
20/09/23 22.6300
20/09/22 22.6700
20/09/21 22.6800
20/09/18 22.7100
20/09/17 22.7200
20/09/16 22.7100
20/09/15 22.7000
20/09/14 22.7000
日期 淨值
20/09/11 22.6900
20/09/10 22.6600
20/09/09 22.6400
20/09/08 22.6700
20/09/04 22.6600
20/09/03 22.7800
20/09/02 22.7500
20/09/01 22.6800
20/08/31 22.6300
20/08/28 22.5800
日期 淨值
20/08/27 22.5400
20/08/26 22.6100
20/08/25 22.6200
20/08/24 22.6700
20/08/21 22.6600
20/08/20 22.6300
20/08/19 22.6100
20/08/18 22.6100
20/08/17 22.5900
20/08/14 22.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.04 0.50 4.00 3.05 0.08 0.93 14.79

基本資料

海外發行公司 Pacific Investment Management Company LLC (PI 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2008/08/29 基金代碼 PIM17
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Mark R. Kiesel/Jelle Brons/Mohit Mitta 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 27400000 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金至少有2/3資產投資於全球投資級別公司債及信用工具,投資組合存續期則為基金指標指數2年之間,且為了戰略性資產配置,亦可持有最多15%之非投資級別債券。本基金透過全球化分散佈局於公司債及信用工具,並嚴控風險,追求優於政府公債之報酬表現。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.66

資料來源:MoneyDJ理財網