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基金名稱：PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/09 | 20.12 | -0.03 | 23.46 | 19.31 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/09 | 20.1200 |
| 22/08/08 | 20.1500 |
| 22/08/05 | 20.0700 |
| 22/08/04 | 20.2200 |
| 22/08/03 | 20.1500 |
| 22/08/02 | 20.1100 |
| 22/08/01 | 20.2300 |
| 22/07/29 | 20.1300 |
| 22/07/28 | 20.0800 |
| 22/07/27 | 19.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/26 | 19.9000 |
| 22/07/25 | 19.8800 |
| 22/07/22 | 19.9000 |
| 22/07/21 | 19.7200 |
| 22/07/20 | 19.6100 |
| 22/07/19 | 19.5600 |
| 22/07/18 | 19.5900 |
| 22/07/15 | 19.6300 |
| 22/07/14 | 19.5600 |
| 22/07/13 | 19.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/12 | 19.6300 |
| 22/07/11 | 19.5900 |
| 22/07/08 | 19.5200 |
| 22/07/07 | 19.5600 |
| 22/07/06 | 19.6100 |
| 22/07/05 | 19.6600 |
| 22/07/01 | 19.6500 |
| 22/06/30 | 19.5300 |
| 22/06/29 | 19.4800 |
| 22/06/28 | 19.4100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.40 | 1.54 | -2.08 | -7.41 | -0.61 | 0.97 | 7.04 |
基本資料
| 海外發行公司 | PIMCO Funds:Global Investors Series plc | 台灣總代理 | PIMCO品浩太平洋投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/08/29 | 基金代碼 | PIM17 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Mark R. Kiesel/Mohit Mittal/JelleBrons | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 11000000 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將運用一種全球投資等級信用策略，該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式，以利投資顧問找出多重價值來源。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.66 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」