晴時多雲

基金名稱:PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 22.85 0.03 23.47 22.58

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 22.8500
21/10/21 22.8200
21/10/20 22.8800
21/10/19 22.8900
21/10/18 22.9400
21/10/15 22.9400
21/10/14 22.9600
21/10/13 22.9100
21/10/12 22.8600
21/10/11 22.8300
日期 淨值
21/10/08 22.9000
21/10/07 22.9700
21/10/06 23.0200
21/10/05 23.0400
21/10/04 23.1100
21/10/01 23.1400
21/09/30 23.0900
21/09/29 23.1000
21/09/28 23.0900
21/09/27 23.1800
日期 淨值
21/09/24 23.2300
21/09/23 23.2800
21/09/22 23.3800
21/09/21 23.3600
21/09/20 23.3400
21/09/17 23.3200
21/09/16 23.3700
21/09/15 23.4100
21/09/14 23.4600
21/09/13 23.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.02 -2.32 -1.34 -0.89 0.05 0.88 4.12

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2008/08/29 基金代碼 PIM17
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Mark R. Kiesel/Jelle Brons/Mohit Mitta 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 18800000 百萬美元 (2021/09/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金將運用一種全球投資等級信用策略,該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式,以利投資顧問找出多重價值來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.66

資料來源:MoneyDJ理財網