晴時多雲

基金名稱:PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 20.12 -0.03 23.46 19.31

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 20.1200
22/08/08 20.1500
22/08/05 20.0700
22/08/04 20.2200
22/08/03 20.1500
22/08/02 20.1100
22/08/01 20.2300
22/07/29 20.1300
22/07/28 20.0800
22/07/27 19.9300
日期 淨值
22/07/26 19.9000
22/07/25 19.8800
22/07/22 19.9000
22/07/21 19.7200
22/07/20 19.6100
22/07/19 19.5600
22/07/18 19.5900
22/07/15 19.6300
22/07/14 19.5600
22/07/13 19.6300
日期 淨值
22/07/12 19.6300
22/07/11 19.5900
22/07/08 19.5200
22/07/07 19.5600
22/07/06 19.6100
22/07/05 19.6600
22/07/01 19.6500
22/06/30 19.5300
22/06/29 19.4800
22/06/28 19.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.40 1.54 -2.08 -7.41 -0.61 0.97 7.04

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2008/08/29 基金代碼 PIM17
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Mark R. Kiesel/Mohit Mittal/JelleBrons 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 11000000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金將運用一種全球投資等級信用策略,該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式,以利投資顧問找出多重價值來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.66

資料來源:MoneyDJ理財網