晴時多雲

基金名稱:PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 22.82 0.05 23.34 21.39

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 22.8200
21/05/13 22.7700
21/05/12 22.7500
21/05/11 22.8400
21/05/10 22.9000
21/05/07 22.9200
21/05/06 22.9100
21/05/05 22.8800
21/05/04 22.8700
21/05/03 22.8500
日期 淨值
21/04/30 22.8200
21/04/29 22.8200
21/04/28 22.8300
21/04/27 22.8400
21/04/26 22.8800
21/04/23 22.8800
21/04/22 22.8800
21/04/21 22.8600
21/04/20 22.8600
21/04/19 22.8400
日期 淨值
21/04/16 22.8600
21/04/15 22.8900
21/04/14 22.7900
21/04/13 22.7900
21/04/12 22.7700
21/04/09 22.7800
21/04/08 22.8100
21/04/07 22.7800
21/04/06 22.7700
21/04/05 22.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.50 -0.20 -0.66 0.84 0.41 0.70 4.20

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2008/08/29 基金代碼 PIM17
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Mark R. Kiesel/Jelle Brons/Mohit Mitta 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 22500000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金將運用一種全球投資等級信用策略,該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式,以利投資顧問找出多重價值來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.66

資料來源:MoneyDJ理財網