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基金名稱：PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/27 | 25.55 | 0.16 | 27.86 | 24.79 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/27 | 25.5500 |
| 22/05/26 | 25.3900 |
| 22/05/25 | 25.0900 |
| 22/05/24 | 24.9000 |
| 22/05/23 | 24.8700 |
| 22/05/20 | 24.8200 |
| 22/05/19 | 24.7900 |
| 22/05/18 | 24.8300 |
| 22/05/17 | 24.9600 |
| 22/05/16 | 24.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/13 | 24.9500 |
| 22/05/12 | 24.8800 |
| 22/05/11 | 24.9700 |
| 22/05/10 | 24.9100 |
| 22/05/09 | 24.8500 |
| 22/05/06 | 25.1000 |
| 22/05/05 | 25.3100 |
| 22/05/04 | 25.4000 |
| 22/05/03 | 25.4000 |
| 22/05/02 | 25.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/29 | 25.4800 |
| 22/04/28 | 25.6200 |
| 22/04/27 | 25.6400 |
| 22/04/26 | 25.7400 |
| 22/04/25 | 25.7300 |
| 22/04/22 | 25.7900 |
| 22/04/21 | 25.9000 |
| 22/04/20 | 25.9500 |
| 22/04/19 | 25.9000 |
| 22/04/18 | 25.9500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.26 | -2.41 | -4.57 | -5.89 | -0.39 | 0.88 | 4.88 |
基本資料
| 海外發行公司 | PIMCO Funds:Global Investors Series plc | 台灣總代理 | PIMCO品浩太平洋投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/08/29 | 基金代碼 | PIM16 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Andrew Jessop/Sonali Pier/David Forgash/Charl | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 3900000 百萬美元 (2022/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於評等較高之非投資等級債券，旨在有效控管風險下追求總回報極大化。本基金至少有2/3資產投資於Moody’s評等低於Baa或S&P評等低於BBB之全球非投資等級債券，最多可將20%的資產投資於評等低於B的證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.72 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」