晴時多雲

基金名稱:PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 25.55 0.16 27.86 24.79

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 25.5500
22/05/26 25.3900
22/05/25 25.0900
22/05/24 24.9000
22/05/23 24.8700
22/05/20 24.8200
22/05/19 24.7900
22/05/18 24.8300
22/05/17 24.9600
22/05/16 24.9400
日期 淨值
22/05/13 24.9500
22/05/12 24.8800
22/05/11 24.9700
22/05/10 24.9100
22/05/09 24.8500
22/05/06 25.1000
22/05/05 25.3100
22/05/04 25.4000
22/05/03 25.4000
22/05/02 25.3500
日期 淨值
22/04/29 25.4800
22/04/28 25.6200
22/04/27 25.6400
22/04/26 25.7400
22/04/25 25.7300
22/04/22 25.7900
22/04/21 25.9000
22/04/20 25.9500
22/04/19 25.9000
22/04/18 25.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.26 -2.41 -4.57 -5.89 -0.39 0.88 4.88

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2008/08/29 基金代碼 PIM16
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Jessop/Sonali Pier/David Forgash/Charl 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 3900000 百萬美元 (2022/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資於評等較高之非投資等級債券,旨在有效控管風險下追求總回報極大化。本基金至少有2/3資產投資於Moody’s評等低於Baa或S&P評等低於BBB之全球非投資等級債券,最多可將20%的資產投資於評等低於B的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.72

資料來源:MoneyDJ理財網