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基金名稱:

PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 33.06 0.13 36.91 23.73

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 33.0600
20/05/28 32.9300
20/05/27 32.9500
20/05/26 32.4800
20/05/22 32.0500
20/05/21 31.9500
20/05/20 32.2100
20/05/19 31.6600
20/05/18 31.9900
20/05/15 30.9700
日期 淨值
20/05/14 30.8800
20/05/13 30.5200
20/05/12 31.0300
20/05/11 31.7000
20/05/08 31.7100
20/05/07 31.1700
20/05/06 30.7800
20/05/05 31.0000
20/05/04 30.7000
20/05/01 30.5900
日期 淨值
20/04/30 31.4700
20/04/29 31.7900
20/04/28 30.9500
20/04/27 31.0700
20/04/24 30.6200
20/04/23 30.1800
20/04/22 30.2000
20/04/21 29.5000
20/04/20 30.4300
20/04/17 31.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.35 9.53 2.05 2.95 0.13 1.08 28.17

基本資料

海外發行公司 Pacific Investment Management Company LLC (PI 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2006/09/11 基金代碼 PIM12
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Mohsen Fahmi/Bryan Tsu/Jing Yang 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 2500000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 「美國股票增益」是投資組合管理策略專屬名詞,結合了積極管理固定收益證券組合以及SP 500的曝險。(詳細內容請參閱公開說明書有關本基金之增補文件中投資目標及政策之說明)

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.45

資料來源:MoneyDJ理財網