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基金名稱:

PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 34.4 0.28 34.4 25.04

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 34.4000
19/12/11 34.1200
19/12/10 34.0200
19/12/09 34.0400
19/12/06 34.1500
19/12/05 33.8400
19/12/04 33.7900
19/12/03 33.5800
19/12/02 33.7900
19/11/29 34.0800
日期 淨值
19/11/27 34.2100
19/11/26 34.0900
19/11/25 33.9900
19/11/22 33.7400
19/11/21 33.6700
19/11/20 33.7400
19/11/19 33.8400
19/11/18 33.8700
19/11/15 33.8400
19/11/14 33.5900
日期 淨值
19/11/13 33.5600
19/11/12 33.5300
19/11/11 33.4700
19/11/08 33.5300
19/11/07 33.4400
19/11/06 33.3600
19/11/05 33.3200
19/11/04 33.3700
19/11/01 33.2400
19/10/31 32.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.68 5.04 6.91 11.58 0.49 1.02 11.53

基本資料

海外發行公司 PIMCO資產管理 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2006/09/11 基金代碼 PIM12
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Mohsen Fahmi/Bryan Tsu/Jing Yang 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 2700000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金以非槓桿方式投資於股票指數期貨等工具,以取得近似美國S&P 500股票指數的報酬,並透過短期固定收益證券的主動式投資,以期創造優於S&P 500的報酬表現。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.45

資料來源:MoneyDJ理財網