晴時多雲

基金名稱:PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 49.91 0.19 50.04 35.8

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 49.9100
21/10/19 49.7200
21/10/18 49.3600
21/10/15 49.2200
21/10/14 48.8600
21/10/13 48.0300
21/10/12 47.8800
21/10/11 48.0100
21/10/08 48.3500
21/10/07 48.4600
日期 淨值
21/10/06 48.0600
21/10/05 47.8600
21/10/04 47.3700
21/10/01 47.9900
21/09/30 47.4600
21/09/29 48.0400
21/09/28 47.9500
21/09/27 48.9500
21/09/24 49.1000
21/09/23 49.0300
日期 淨值
21/09/22 48.4500
21/09/21 48.0000
21/09/20 48.0500
21/09/17 48.8700
21/09/16 49.3300
21/09/15 49.4200
21/09/14 49.0200
21/09/13 49.2900
21/09/10 49.1800
21/09/09 49.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.81 3.54 6.36 14.26 1.03 0.98 7.92

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2006/09/11 基金代碼 PIM12
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Bryan Tsu/Jing Yang/Marc Seidner 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 3100000 百萬美元 (2021/07/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 「美國股票增益」是投資組合管理策略專屬名詞,結合了積極管理固定收益證券組合以及SP 500的曝險。(詳細內容請參閱公開說明書有關本基金之增補文件中投資目標及政策之說明)

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.45

資料來源:MoneyDJ理財網