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基金名稱：PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 64.2 | -0.62 | 65.16 | 52.71 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 64.2000 |
| 25/02/06 | 64.8200 |
| 25/02/05 | 64.6000 |
| 25/02/04 | 64.3200 |
| 25/02/03 | 63.8600 |
| 25/01/31 | 64.3500 |
| 25/01/30 | 64.6800 |
| 25/01/29 | 64.3300 |
| 25/01/28 | 64.6300 |
| 25/01/27 | 64.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/24 | 64.9700 |
| 25/01/23 | 65.1600 |
| 25/01/22 | 64.8100 |
| 25/01/21 | 64.4600 |
| 25/01/17 | 63.9000 |
| 25/01/16 | 63.2700 |
| 25/01/15 | 63.3900 |
| 25/01/14 | 62.1900 |
| 25/01/13 | 62.1100 |
| 25/01/10 | 62.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/08 | 63.0000 |
| 25/01/07 | 62.9200 |
| 25/01/06 | 63.6200 |
| 25/01/03 | 63.2700 |
| 25/01/02 | 62.4900 |
| 24/12/31 | 62.6500 |
| 24/12/30 | 62.9000 |
| 24/12/27 | 63.5900 |
| 24/12/24 | 64.3200 |
| 24/12/23 | 63.6300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.03 | 0.57 | 5.81 | 10.42 | 0.43 | 1.03 | 12.40 |
基本資料
| 海外發行公司 | PIMCO全球投資系列傘型基金 | 台灣總代理 | PIMCO品浩太平洋投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/09/11 | 基金代碼 | PIM12 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Bryan Tsu/Jing Yang/Marc Seidner | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 5000000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金可無限額投資於股票證券及可轉換成股票的證券，並運用股票衍生工具以有效管理投資組合 (包含標準普爾500股票指數 (下稱「S&P 500」)期貨合約以及S&P 500選擇權及交換合約)，以期複製S&P 500指數績效。本基金的投資目標為尋求總報酬超過S&P500的總報酬績效。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.45 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」