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基金名稱:

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 14.05 0.02 14.94 12.83

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 14.0500
20/05/27 14.0300
20/05/26 14.0100
20/05/22 13.9900
20/05/21 13.9700
20/05/20 13.9300
20/05/19 13.8800
20/05/18 13.8300
20/05/15 13.8500
20/05/14 13.8600
日期 淨值
20/05/13 13.8500
20/05/12 13.8400
20/05/11 13.8100
20/05/08 13.8400
20/05/07 13.8500
20/05/06 13.8000
20/05/05 13.8500
20/05/04 13.8500
20/05/01 13.8700
20/04/30 13.8800
日期 淨值
20/04/29 13.8600
20/04/28 13.8400
20/04/27 13.8000
20/04/24 13.8300
20/04/23 13.8300
20/04/22 13.8000
20/04/21 13.8300
20/04/20 13.8400
20/04/17 13.8500
20/04/16 13.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.11 1.20 -0.47 0.01 0.09 0.93 11.69

基本資料

海外發行公司 Pacific Investment Management Company LLC (PI 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2008/04/30 基金代碼 PIM09
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Mark R. Kiesel/Jelle Brons/Mohit Mitta 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 21200000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金至少有2/3資產投資於全球投資級別公司債及信用工具,投資組合存續期則為基金指標指數2年之間,且為了戰略性資產配置,亦可持有最多15%之非投資級別債券。本基金透過全球化分散佈局於公司債及信用工具,並嚴控風險,追求優於政府公債之報酬表現。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網