晴時多雲

基金名稱:PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 14.36 0.01 14.85 13.83

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 14.3600
21/05/12 14.3500
21/05/11 14.4000
21/05/10 14.4400
21/05/07 14.4500
21/05/06 14.4500
21/05/05 14.4300
21/05/04 14.4300
21/05/03 14.4100
21/04/30 14.4000
日期 淨值
21/04/29 14.3900
21/04/28 14.4000
21/04/27 14.4100
21/04/26 14.4300
21/04/23 14.4300
21/04/22 14.4400
21/04/21 14.4200
21/04/20 14.4200
21/04/19 14.4100
21/04/16 14.4200
日期 淨值
21/04/15 14.4400
21/04/14 14.3800
21/04/13 14.3800
21/04/12 14.3700
21/04/09 14.3700
21/04/08 14.3900
21/04/07 14.3800
21/04/06 14.3700
21/04/05 14.3300
21/04/01 14.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.87 -0.52 -1.07 0.26 0.35 0.70 4.27

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2008/04/30 基金代碼 PIM09
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Mark R. Kiesel/Jelle Brons/Mohit Mitta 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 22500000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金將運用一種全球投資等級信用策略,該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式,以利投資顧問找出多重價值來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網