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基金名稱:

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 14.5 -0.03 14.94 12.83

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 14.5000
20/09/23 14.5300
20/09/22 14.5500
20/09/21 14.5600
20/09/18 14.5800
20/09/17 14.5900
20/09/16 14.5800
20/09/15 14.5800
20/09/14 14.5800
20/09/11 14.5700
日期 淨值
20/09/10 14.5500
20/09/09 14.5400
20/09/08 14.5600
20/09/04 14.5500
20/09/03 14.6300
20/09/02 14.6100
20/09/01 14.5600
20/08/31 14.5300
20/08/28 14.5000
20/08/27 14.4800
日期 淨值
20/08/26 14.5200
20/08/25 14.5300
20/08/24 14.5600
20/08/21 14.5500
20/08/20 14.5400
20/08/19 14.5200
20/08/18 14.5200
20/08/17 14.5100
20/08/14 14.5000
20/08/13 14.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.01 0.44 4.07 2.82 0.06 0.89 16.04

基本資料

海外發行公司 Pacific Investment Management Company LLC (PI 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2008/04/30 基金代碼 PIM09
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Mark R. Kiesel/Jelle Brons/Mohit Mitta 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 27400000 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金至少有2/3資產投資於全球投資級別公司債及信用工具,投資組合存續期則為基金指標指數2年之間,且為了戰略性資產配置,亦可持有最多15%之非投資級別債券。本基金透過全球化分散佈局於公司債及信用工具,並嚴控風險,追求優於政府公債之報酬表現。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網