晴時多雲

基金名稱:PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 12.29 0.03 14.69 11.85

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 12.2900
22/08/11 12.2600
22/08/10 12.2900
22/08/09 12.2700
22/08/08 12.2900
22/08/05 12.2400
22/08/04 12.3300
22/08/03 12.2900
22/08/02 12.2700
22/08/01 12.3400
日期 淨值
22/07/29 12.2800
22/07/28 12.2500
22/07/27 12.1600
22/07/26 12.1400
22/07/25 12.1300
22/07/22 12.1400
22/07/21 12.0300
22/07/20 11.9600
22/07/19 11.9400
22/07/18 11.9500
日期 淨值
22/07/15 11.9800
22/07/14 11.9300
22/07/13 11.9800
22/07/12 11.9800
22/07/11 11.9600
22/07/08 11.9100
22/07/07 11.9400
22/07/06 11.9700
22/07/05 12.0000
22/07/01 11.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.33 1.38 -1.97 -7.47 -0.68 1.08 6.54

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2008/04/30 基金代碼 PIM09
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Mark R. Kiesel/Mohit Mittal/JelleBrons 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 11000000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金將運用一種全球投資等級信用策略,該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式,以利投資顧問找出多重價值來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網