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基金名稱:

PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 32.19 0.02 32.57 29.51

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 32.1900
20/05/21 32.1700
20/05/20 32.1500
20/05/19 32.0600
20/05/18 31.9900
20/05/15 32.1000
20/05/14 32.1300
20/05/13 32.0800
20/05/12 32.0300
20/05/11 31.9700
日期 淨值
20/05/08 32.0300
20/05/07 32.1000
20/05/06 31.9500
20/05/05 32.0300
20/05/04 32.0500
20/05/01 32.0700
20/04/30 32.0900
20/04/29 32.0800
20/04/28 32.0500
20/04/27 31.9700
日期 淨值
20/04/24 32.0400
20/04/23 32.0000
20/04/22 31.9500
20/04/21 31.9700
20/04/20 31.9700
20/04/17 31.9700
20/04/16 32.0200
20/04/15 31.9700
20/04/14 31.8300
20/04/13 31.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.18 3.00 3.67 5.08 0.34 0.99 7.68

基本資料

海外發行公司 Pacific Investment Management Company LLC (PI 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2002/10/15 基金代碼 PIM08
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Scott A. Mather/Mark R. Kiesel/Mohit Mitta 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 5100000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金主要投資於中年期投資等級債券,透過積極管理達到風險最小化與總回報極大化之目的。主要投資標的為美國政府公債、房貸擔保債券與公司債,但為了戰略性資產配置,亦會持有地方政府債、高收益債與非美國市場債券。本基金不僅嚴格控管核心部位之風險,更追求在任何市場環境下,可強化報酬,提供長期投資回報的機會。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.67

資料來源:MoneyDJ理財網