晴時多雲

top
基金名稱:

PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 35.31 0.04 35.31 31.28

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 35.3100
19/12/04 35.2700
19/12/03 35.1500
19/12/02 35.1800
19/11/29 35.2000
19/11/27 35.2000
19/11/26 35.1700
19/11/25 35.1200
19/11/22 35.0700
19/11/21 35.0400
日期 淨值
19/11/20 35.0700
19/11/19 35.1000
19/11/18 35.1600
19/11/15 35.1800
19/11/14 35.1600
19/11/13 35.1700
19/11/12 35.2000
19/11/11 35.1900
19/11/08 35.1800
19/11/07 35.1900
日期 淨值
19/11/06 35.1800
19/11/05 35.2100
19/11/04 35.2200
19/11/01 35.1600
19/10/31 35.1200
19/10/30 35.1800
19/10/29 35.2200
19/10/28 35.2100
19/10/25 35.2100
19/10/24 35.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.63 0.88 1.79 4.10 0.47 1.06 5.25

基本資料

海外發行公司 PIMCO資產管理 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2002/10/15 基金代碼 PIM07
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 美國
基金經理人 Andrew R. Jessop/Pier Sonali 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 2600000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金主要投資於較高等級之美國高收益債券,在有效風險控管下追求總回報極大化。本基金至少2/3資產投資於Moody’s評級低於Baa或S&P評級低於BBB之高收益債券;但評級低於B之債券部位,不得超過基金資產20%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.72

資料來源:MoneyDJ理財網