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基金名稱:

PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 33.99 0.32 36.39 28.91

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 33.9900
20/05/22 33.6700
20/05/21 33.6400
20/05/20 33.5200
20/05/19 33.3000
20/05/18 33.2000
20/05/15 32.8800
20/05/14 32.9000
20/05/13 33.0700
20/05/12 33.2300
日期 淨值
20/05/11 33.1200
20/05/08 33.1500
20/05/07 33.0700
20/05/06 32.9900
20/05/05 32.9400
20/05/04 32.7700
20/05/01 32.8200
20/04/30 32.9300
20/04/29 32.8000
20/04/28 32.6500
日期 淨值
20/04/27 32.6000
20/04/24 32.6600
20/04/23 32.8100
20/04/22 32.8200
20/04/21 32.8000
20/04/20 33.2100
20/04/17 33.3700
20/04/16 33.1100
20/04/15 33.0800
20/04/14 33.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.70 2.90 -1.03 -1.59 0.01 0.98 16.79

基本資料

海外發行公司 Pacific Investment Management Company LLC (PI 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2002/10/15 基金代碼 PIM07
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 美國
基金經理人 Andrew R. Jessop/Sonali Pier 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 2600000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金主要投資於較高等級之美國高收益債券,在有效風險控管下追求總回報極大化。本基金至少2/3資產投資於Moody’s評級低於Baa或S&P評級低於BBB之高收益債券;但評級低於B之債券部位,不得超過基金資產20%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.72

資料來源:MoneyDJ理財網