晴時多雲

基金名稱:PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 53.5 0.16 54.53 46.12

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 53.5000
21/05/06 53.3400
21/05/05 53.1900
21/05/04 53.1300
21/05/03 53.0900
21/04/30 53.0900
21/04/29 53.0000
21/04/28 52.9400
21/04/27 53.0400
21/04/26 53.1400
日期 淨值
21/04/23 53.2300
21/04/22 53.2300
21/04/21 53.1400
21/04/20 53.1800
21/04/19 53.2800
21/04/16 53.2200
21/04/15 53.0800
21/04/14 52.8100
21/04/13 52.6600
21/04/12 52.6600
日期 淨值
21/04/09 52.4900
21/04/08 52.4900
21/04/07 52.4100
21/04/06 52.3200
21/04/05 52.1200
21/04/01 52.1300
21/03/31 51.9000
21/03/30 51.8000
21/03/29 52.0300
21/03/26 52.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.61 1.12 0.67 3.53 0.45 0.96 10.01

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2002/10/17 基金代碼 PIM06
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Yacov Arnopolin/Javier Romo/Pramol Dhawan 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 5000000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金著重於國民平均生產毛額相對偏低且經濟有潛力快速成長的國家。投資顧問選擇本基金之國家及貨幣組合,將根據相對利率、通貨膨脹率、匯率、貨幣及財政政策、貿易及往來帳戶餘額,以及投資顧問認為相關的其他特定因素綜合評估。本基金可能集中投資於亞洲、非洲、中東、拉丁美洲及歐洲開發中國家。(詳細內容請參閱公開說明書有關本基金之增補文件中投資目標及政策之說明)

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.96

資料來源:MoneyDJ理財網