基金名稱：
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/24 | 31.14 | -0.02 | 31.19 | 28.27 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/24 | 31.1400 |
| 20/09/23 | 31.1600 |
| 20/09/22 | 31.1600 |
| 20/09/21 | 31.1600 |
| 20/09/18 | 31.1700 |
| 20/09/17 | 31.1900 |
| 20/09/16 | 31.1700 |
| 20/09/15 | 31.1700 |
| 20/09/14 | 31.1600 |
| 20/09/11 | 31.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/10 | 31.1100 |
| 20/09/09 | 31.0800 |
| 20/09/08 | 31.1000 |
| 20/09/04 | 31.1000 |
| 20/09/03 | 31.1700 |
| 20/09/02 | 31.1600 |
| 20/09/01 | 31.1000 |
| 20/08/31 | 31.0600 |
| 20/08/28 | 31.0400 |
| 20/08/27 | 31.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/26 | 31.0400 |
| 20/08/25 | 31.0500 |
| 20/08/24 | 31.1200 |
| 20/08/21 | 31.1100 |
| 20/08/20 | 31.1200 |
| 20/08/19 | 31.1300 |
| 20/08/18 | 31.1000 |
| 20/08/17 | 31.0800 |
| 20/08/14 | 31.0400 |
| 20/08/13 | 31.0400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.94 | 0.83 | 2.85 | 3.60 | 0.18 | 0.95 | 6.61 |
基本資料
| 海外發行公司 | Pacific Investment Management Company LLC (PI | 台灣總代理 | PIMCO品浩太平洋投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/03/31 | 基金代碼 | PIK18 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 16400000 百萬美元 (2020/08/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 本基金部分投資策略是設法投資於多元分散、主動管理的全球固定收益證券投資組合。該投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式，以便找出多重價值來源。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.39 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」