晴時多雲

基金名稱:PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 28.4 -0.13 31.42 27.51

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 28.4000
22/08/16 28.5300
22/08/15 28.5400
22/08/12 28.4700
22/08/11 28.4300
22/08/10 28.5200
22/08/09 28.5000
22/08/08 28.5200
22/08/05 28.4400
22/08/04 28.6000
日期 淨值
22/08/03 28.5400
22/08/02 28.5300
22/08/01 28.6400
22/07/29 28.5300
22/07/28 28.4500
22/07/27 28.2900
22/07/26 28.2900
22/07/25 28.2400
22/07/22 28.2200
22/07/21 28.0300
日期 淨值
22/07/20 27.9300
22/07/19 27.9000
22/07/18 27.9500
22/07/15 27.9900
22/07/14 27.9400
22/07/13 28.0100
22/07/12 27.9700
22/07/11 27.9200
22/07/08 27.8400
22/07/07 27.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.13 1.44 -1.22 -4.94 -0.63 0.82 4.81

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2006/03/31 基金代碼 PIK18
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 11300000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金部分投資策略是設法投資於多元分散、主動管理的全球固定收益證券投資組合。該投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式,以便找出多重價值來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網