晴時多雲

基金名稱:PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/20 30.7 0 30.7 29.26

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/20 30.7000
25/06/18 30.7000
25/06/17 30.6700
25/06/16 30.6400
25/06/13 30.6400
25/06/11 30.6800
25/06/10 30.6200
25/06/09 30.5500
25/06/06 30.5200
25/06/05 30.5800
日期 淨值
25/06/04 30.6200
25/06/03 30.5400
25/06/02 30.5100
25/05/30 30.5100
25/05/29 30.4700
25/05/28 30.4000
25/05/27 30.4400
25/05/23 30.3000
25/05/22 30.2200
25/05/21 30.1800
日期 淨值
25/05/20 30.3200
25/05/19 30.3800
25/05/16 30.3900
25/05/15 30.3500
25/05/14 30.2500
25/05/13 30.3300
25/05/12 30.3300
25/05/09 30.4200
25/05/08 30.4300
25/05/07 30.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.40 1.10 1.54 2.23 0.37 0.49 2.50

基本資料

海外發行公司 PIMCO全球投資系列傘型基金 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2006/03/31 基金代碼 PIK18
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 16900000 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要投資於全球各主要貨幣計價之各種固定收益工具的組合。本基金投資組合平均存續期限,通常為彭博全球綜合債券指數 (加或減) 3 年之內,該指數針對全球投資等級固定收益市場提供廣泛之計算。本基金主要投資於投資等級之固定收益工具,但除抵押擔保證券不受最低信用評等之要求外,最多可將資產的 10%投資於Moody's評等Baa以下或S&P評等BBB以下或Fitch同等級評等以下,而Moody's或S&P評等B或Fitch同等級評等以上 (若無評等則由投資顧問判斷其相對品質)之固定收益工具。本基金的投資目標為透過維護資本及審慎的投資管理,尋求最大總報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網