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基金名稱:

PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 31.14 -0.02 31.19 28.27

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 31.1400
20/09/23 31.1600
20/09/22 31.1600
20/09/21 31.1600
20/09/18 31.1700
20/09/17 31.1900
20/09/16 31.1700
20/09/15 31.1700
20/09/14 31.1600
20/09/11 31.1400
日期 淨值
20/09/10 31.1100
20/09/09 31.0800
20/09/08 31.1000
20/09/04 31.1000
20/09/03 31.1700
20/09/02 31.1600
20/09/01 31.1000
20/08/31 31.0600
20/08/28 31.0400
20/08/27 31.0300
日期 淨值
20/08/26 31.0400
20/08/25 31.0500
20/08/24 31.1200
20/08/21 31.1100
20/08/20 31.1200
20/08/19 31.1300
20/08/18 31.1000
20/08/17 31.0800
20/08/14 31.0400
20/08/13 31.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.94 0.83 2.85 3.60 0.18 0.95 6.61

基本資料

海外發行公司 Pacific Investment Management Company LLC (PI 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2006/03/31 基金代碼 PIK18
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 16400000 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金部分投資策略是設法投資於多元分散、主動管理的全球固定收益證券投資組合。該投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式,以便找出多重價值來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網