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基金名稱:

PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 30.34 0 30.7 28.27

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 30.3400
20/05/27 30.3400
20/05/26 30.2700
20/05/22 30.2700
20/05/21 30.2600
20/05/20 30.2100
20/05/19 30.1300
20/05/18 30.0800
20/05/15 30.0900
20/05/14 30.1200
日期 淨值
20/05/13 30.0900
20/05/12 30.0500
20/05/11 30.0100
20/05/08 30.0700
20/05/07 30.0800
20/05/06 30.0100
20/05/05 30.0700
20/05/04 30.0900
20/05/01 30.1000
20/04/30 30.1100
日期 淨值
20/04/29 30.0500
20/04/28 30.0000
20/04/27 29.9300
20/04/24 29.9400
20/04/23 29.9200
20/04/22 29.8200
20/04/21 29.7900
20/04/20 29.8500
20/04/17 29.9100
20/04/16 29.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.24 1.35 1.56 2.32 0.30 0.69 4.81

基本資料

海外發行公司 Pacific Investment Management Company LLC (PI 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2006/03/31 基金代碼 PIK18
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 14100000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金部分投資策略是設法投資於多元分散、主動管理的全球固定收益證券投資組合。該投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式,以便找出多重價值來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網