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基金名稱：PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 30.94 | 0.02 | 31.73 | 30.92 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 30.9400 |
| 21/10/21 | 30.9200 |
| 21/10/20 | 30.9600 |
| 21/10/19 | 30.9600 |
| 21/10/18 | 31.0000 |
| 21/10/15 | 31.0500 |
| 21/10/14 | 31.0900 |
| 21/10/13 | 31.0300 |
| 21/10/12 | 31.0300 |
| 21/10/11 | 31.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 31.0400 |
| 21/10/07 | 31.0800 |
| 21/10/06 | 31.1000 |
| 21/10/05 | 31.1100 |
| 21/10/04 | 31.1500 |
| 21/10/01 | 31.1500 |
| 21/09/30 | 31.1100 |
| 21/09/29 | 31.1200 |
| 21/09/28 | 31.1000 |
| 21/09/27 | 31.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 31.2100 |
| 21/09/23 | 31.2700 |
| 21/09/22 | 31.3500 |
| 21/09/21 | 31.3600 |
| 21/09/20 | 31.3500 |
| 21/09/17 | 31.3100 |
| 21/09/16 | 31.3500 |
| 21/09/15 | 31.3900 |
| 21/09/14 | 31.4000 |
| 21/09/13 | 31.3600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.08 | -1.43 | -1.00 | -1.20 | -0.14 | 0.49 | 2.41 |
基本資料
| 海外發行公司 | PIMCO Funds:Global Investors Series plc | 台灣總代理 | PIMCO品浩太平洋投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/03/31 | 基金代碼 | PIK18 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 14300000 百萬美元 (2021/09/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金部分投資策略是設法投資於多元分散、主動管理的全球固定收益證券投資組合。該投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式，以便找出多重價值來源。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.39 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」