晴時多雲

基金名稱:PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 31.11 -0.03 31.73 30.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 31.1100
21/05/10 31.1400
21/05/07 31.1300
21/05/06 31.1300
21/05/05 31.1200
21/05/04 31.1200
21/05/03 31.1000
21/04/30 31.0800
21/04/29 31.0800
21/04/28 31.0900
日期 淨值
21/04/27 31.1000
21/04/26 31.1300
21/04/23 31.1400
21/04/22 31.1600
21/04/21 31.1500
21/04/20 31.1400
21/04/19 31.1200
21/04/16 31.1300
21/04/15 31.1500
21/04/14 31.0700
日期 淨值
21/04/13 31.0700
21/04/12 31.0600
21/04/09 31.0700
21/04/08 31.1100
21/04/07 31.0800
21/04/06 31.0700
21/04/05 31.0200
21/04/01 31.0400
21/03/31 30.9900
21/03/30 30.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.80 -0.59 -0.88 0.11 0.35 0.61 2.75

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2006/03/31 基金代碼 PIK18
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 15600000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金部分投資策略是設法投資於多元分散、主動管理的全球固定收益證券投資組合。該投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式,以便找出多重價值來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網