晴時多雲

基金名稱:PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 23.07 0.14 25.28 22.39

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 23.0700
22/05/26 22.9300
22/05/25 22.6600
22/05/24 22.4800
22/05/23 22.4600
22/05/20 22.4200
22/05/19 22.3900
22/05/18 22.4200
22/05/17 22.5500
22/05/16 22.5300
日期 淨值
22/05/13 22.5400
22/05/12 22.4800
22/05/11 22.5500
22/05/10 22.5000
22/05/09 22.4500
22/05/06 22.6700
22/05/05 22.8600
22/05/04 22.9400
22/05/03 22.9500
22/05/02 22.9100
日期 淨值
22/04/29 23.0200
22/04/28 23.1500
22/04/27 23.1700
22/04/26 23.2500
22/04/25 23.2500
22/04/22 23.3100
22/04/21 23.4000
22/04/20 23.4500
22/04/19 23.4100
22/04/18 23.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.42 -2.54 -4.78 -6.27 -0.43 0.88 4.86

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2006/09/11 基金代碼 PIK17
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Jessop/Sonali Pier/David Forgash/Charl 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 3900000 百萬美元 (2022/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資於評等較高之非投資等級債券,旨在有效控管風險下追求總回報極大化。本基金至少有2/3資產投資於Moody’s評等低於Baa或S&P評等低於BBB之全球非投資等級債券,最多可將20%的資產投資於評等低於B的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.45

資料來源:MoneyDJ理財網