晴時多雲

基金名稱:PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 24.99 -0.02 25.28 23.37

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 24.9900
21/10/21 25.0100
21/10/20 25.0300
21/10/19 25.0200
21/10/18 25.0100
21/10/15 25.0500
21/10/14 25.0300
21/10/13 24.9400
21/10/12 24.9300
21/10/11 24.9900
日期 淨值
21/10/08 25.0100
21/10/07 25.0400
21/10/06 25.0000
21/10/05 25.0800
21/10/04 25.0900
21/10/01 25.1200
21/09/30 25.1300
21/09/29 25.1400
21/09/28 25.1200
21/09/27 25.1900
日期 淨值
21/09/24 25.2200
21/09/23 25.2400
21/09/22 25.2500
21/09/21 25.2100
21/09/20 25.1800
21/09/17 25.2700
21/09/16 25.2800
21/09/15 25.2800
21/09/14 25.2700
21/09/13 25.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.78 -0.41 0.28 1.58 0.49 0.75 3.15

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2006/09/11 基金代碼 PIK17
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Jessop/Sonali Pier/David Forgash/Charl 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 5400000 百萬美元 (2021/09/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金將運用一種全球高收益信用策略,該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式,以利投資顧問找出多重價值來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.45

資料來源:MoneyDJ理財網