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基金名稱:

PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 23.14 -0.02 23.86 19.07

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 23.1400
20/09/24 23.1600
20/09/23 23.2800
20/09/22 23.3200
20/09/21 23.3600
20/09/18 23.5200
20/09/17 23.5300
20/09/16 23.5700
20/09/15 23.5400
20/09/14 23.5200
日期 淨值
20/09/11 23.5200
20/09/10 23.5500
20/09/09 23.5500
20/09/08 23.5200
20/09/04 23.5900
20/09/03 23.6500
20/09/02 23.6900
20/09/01 23.6500
20/08/31 23.6300
20/08/28 23.6200
日期 淨值
20/08/27 23.6000
20/08/26 23.5900
20/08/25 23.5800
20/08/24 23.5300
20/08/21 23.4700
20/08/20 23.4500
20/08/19 23.4600
20/08/18 23.4600
20/08/17 23.4400
20/08/14 23.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.09 -0.07 4.83 1.83 0.02 0.92 20.84

基本資料

海外發行公司 Pacific Investment Management Company LLC (PI 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2006/09/11 基金代碼 PIK17
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Jessop/Sonali Pier/DavidForgash 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 5400000 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資於較高等級之高收益債券,在有效風險控管下追求總回報極大化。本基金至少2/3資產投資於Moody’s評級低於Baa或S&P評級低於BBB之全球高收益債券;但評級低於B之債券部位,不得超過基金資產20%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.45

資料來源:MoneyDJ理財網