基金名稱：
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/03 | 17.24 | 0.01 | 18.26 | 15.6 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 17.2400 |
| 20/06/02 | 17.2300 |
| 20/06/01 | 17.2000 |
| 20/05/29 | 17.2000 |
| 20/05/28 | 17.1600 |
| 20/05/27 | 17.1400 |
| 20/05/26 | 17.1100 |
| 20/05/22 | 17.0900 |
| 20/05/21 | 17.0700 |
| 20/05/20 | 17.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/19 | 16.9500 |
| 20/05/18 | 16.9000 |
| 20/05/15 | 16.9200 |
| 20/05/14 | 16.9300 |
| 20/05/13 | 16.9200 |
| 20/05/12 | 16.9100 |
| 20/05/11 | 16.8700 |
| 20/05/08 | 16.9100 |
| 20/05/07 | 16.9300 |
| 20/05/06 | 16.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/05 | 16.9300 |
| 20/05/04 | 16.9200 |
| 20/05/01 | 16.9500 |
| 20/04/30 | 16.9700 |
| 20/04/29 | 16.9400 |
| 20/04/28 | 16.9200 |
| 20/04/27 | 16.8700 |
| 20/04/24 | 16.9200 |
| 20/04/23 | 16.9200 |
| 20/04/22 | 16.8800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.93 | 0.83 | -1.20 | -1.46 | 0.02 | 1.11 | 11.65 |
基本資料
| 海外發行公司 | Pacific Investment Management Company LLC (PI | 台灣總代理 | PIMCO品浩太平洋投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/03/31 | 基金代碼 | PIK16 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Mark R. Kiesel/Jelle Brons/Mohit Mitta | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 21200000 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 1 | |
| 投資策略 | 本基金至少有2/3資產投資於全球投資級別公司債及信用工具，投資組合存續期則為基金指標指數2年之間，且為了戰略性資產配置，亦可持有最多15%之非投資級別債券。本基金透過全球化分散佈局於公司債及信用工具，並嚴控風險，追求優於政府公債之報酬表現。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.39 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」