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基金名稱:

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 17.84 0.01 18.26 15.6

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 17.8400
20/09/16 17.8300
20/09/15 17.8300
20/09/14 17.8300
20/09/11 17.8200
20/09/10 17.8000
20/09/09 17.7900
20/09/08 17.8100
20/09/04 17.8000
20/09/03 17.9000
日期 淨值
20/09/02 17.8800
20/09/01 17.8200
20/08/31 17.7800
20/08/28 17.7400
20/08/27 17.7200
20/08/26 17.7700
20/08/25 17.7800
20/08/24 17.8200
20/08/21 17.8100
20/08/20 17.7900
日期 淨值
20/08/19 17.7800
20/08/18 17.7800
20/08/17 17.7600
20/08/14 17.7400
20/08/13 17.7500
20/08/12 17.8000
20/08/11 17.8100
20/08/10 17.8700
20/08/07 17.8700
20/08/06 17.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.77 1.25 3.78 2.31 0.05 0.92 9.90

基本資料

海外發行公司 Pacific Investment Management Company LLC (PI 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2006/03/31 基金代碼 PIK16
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Mark R. Kiesel/Jelle Brons/Mohit Mitta 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 27200000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金至少有2/3資產投資於全球投資級別公司債及信用工具,投資組合存續期則為基金指標指數2年之間,且為了戰略性資產配置,亦可持有最多15%之非投資級別債券。本基金透過全球化分散佈局於公司債及信用工具,並嚴控風險,追求優於政府公債之報酬表現。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網