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基金名稱:

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 17.24 0.01 18.26 15.6

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 17.2400
20/06/02 17.2300
20/06/01 17.2000
20/05/29 17.2000
20/05/28 17.1600
20/05/27 17.1400
20/05/26 17.1100
20/05/22 17.0900
20/05/21 17.0700
20/05/20 17.0200
日期 淨值
20/05/19 16.9500
20/05/18 16.9000
20/05/15 16.9200
20/05/14 16.9300
20/05/13 16.9200
20/05/12 16.9100
20/05/11 16.8700
20/05/08 16.9100
20/05/07 16.9300
20/05/06 16.8700
日期 淨值
20/05/05 16.9300
20/05/04 16.9200
20/05/01 16.9500
20/04/30 16.9700
20/04/29 16.9400
20/04/28 16.9200
20/04/27 16.8700
20/04/24 16.9200
20/04/23 16.9200
20/04/22 16.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.93 0.83 -1.20 -1.46 0.02 1.11 11.65

基本資料

海外發行公司 Pacific Investment Management Company LLC (PI 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2006/03/31 基金代碼 PIK16
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Mark R. Kiesel/Jelle Brons/Mohit Mitta 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 21200000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金至少有2/3資產投資於全球投資級別公司債及信用工具,投資組合存續期則為基金指標指數2年之間,且為了戰略性資產配置,亦可持有最多15%之非投資級別債券。本基金透過全球化分散佈局於公司債及信用工具,並嚴控風險,追求優於政府公債之報酬表現。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網