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基金名稱：PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 15.19 | -0.1 | 18.13 | 14.69 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 15.1900 |
| 22/08/16 | 15.2900 |
| 22/08/15 | 15.3000 |
| 22/08/12 | 15.2600 |
| 22/08/11 | 15.2200 |
| 22/08/10 | 15.2700 |
| 22/08/09 | 15.2400 |
| 22/08/08 | 15.2700 |
| 22/08/05 | 15.2100 |
| 22/08/04 | 15.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/03 | 15.2700 |
| 22/08/02 | 15.2400 |
| 22/08/01 | 15.3400 |
| 22/07/29 | 15.2600 |
| 22/07/28 | 15.2200 |
| 22/07/27 | 15.1200 |
| 22/07/26 | 15.1000 |
| 22/07/25 | 15.0800 |
| 22/07/22 | 15.1000 |
| 22/07/21 | 14.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/20 | 14.8800 |
| 22/07/19 | 14.8500 |
| 22/07/18 | 14.8700 |
| 22/07/15 | 14.9000 |
| 22/07/14 | 14.8500 |
| 22/07/13 | 14.9100 |
| 22/07/12 | 14.9100 |
| 22/07/11 | 14.8800 |
| 22/07/08 | 14.8200 |
| 22/07/07 | 14.8600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.88 | 1.35 | -2.44 | -8.46 | -0.78 | 1.04 | 6.58 |
基本資料
| 海外發行公司 | PIMCO Funds:Global Investors Series plc | 台灣總代理 | PIMCO品浩太平洋投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/03/31 | 基金代碼 | PIK16 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Mark R. Kiesel/Mohit Mittal/JelleBrons | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 11000000 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將運用一種全球投資等級信用策略，該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式，以利投資顧問找出多重價值來源。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.39 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」