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基金名稱：PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/18 | 15.82 | 0.01 | 15.94 | 15.25 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/18 | 15.8200 |
| 25/06/17 | 15.8100 |
| 25/06/16 | 15.7900 |
| 25/06/13 | 15.8000 |
| 25/06/11 | 15.8100 |
| 25/06/10 | 15.7800 |
| 25/06/09 | 15.7400 |
| 25/06/06 | 15.7200 |
| 25/06/05 | 15.7800 |
| 25/06/04 | 15.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/03 | 15.7600 |
| 25/06/02 | 15.7400 |
| 25/05/30 | 15.7600 |
| 25/05/29 | 15.7400 |
| 25/05/28 | 15.6900 |
| 25/05/27 | 15.7200 |
| 25/05/23 | 15.6500 |
| 25/05/22 | 15.6200 |
| 25/05/21 | 15.6100 |
| 25/05/20 | 15.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/19 | 15.7000 |
| 25/05/16 | 15.6900 |
| 25/05/15 | 15.6700 |
| 25/05/14 | 15.6100 |
| 25/05/13 | 15.6400 |
| 25/05/12 | 15.6400 |
| 25/05/09 | 15.7000 |
| 25/05/08 | 15.7000 |
| 25/05/07 | 15.7700 |
| 25/05/06 | 15.7300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.96 | 0.72 | 0.99 | 1.14 | 0.19 | 0.66 | 2.91 |
基本資料
| 海外發行公司 | PIMCO全球投資系列傘型基金 | 台灣總代理 | PIMCO品浩太平洋投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/03/31 | 基金代碼 | PIK16 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Mark Kiesel/Mohit Mittal/Jelle Brons/Saurabh | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 8500000 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於各種投資等級企業固定收益工具的組合，但此類企業必須在三個國家以上設有登記辦事處或經營主要業務，其中一個國家可為美國。本基金投資組合平均存續期限，通常為彭博全球綜合信用債券指數 (加或減) 2年之內。該指數係未經管理之指數，針對全球投資等級固定收益市場，提供廣泛的評估。本基金主要投資於投資等級之固定收益工具，但除抵押擔保證券不受最低信用評等之要求外，最多可將資產的15%投資於Moody's評等Baa以下或S&P評等BBB以下或Fitch同等級評等以下而Moody's或S&P評等B以上或Fitch同等級評等以上 (若無評等則由投資顧問判斷其相對品質) 之固定收益工具。本基金的投資目標為透過維護資本及審慎的投資管理，尋求最大總報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.39 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」