晴時多雲

基金名稱:PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 15.19 -0.1 18.13 14.69

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 15.1900
22/08/16 15.2900
22/08/15 15.3000
22/08/12 15.2600
22/08/11 15.2200
22/08/10 15.2700
22/08/09 15.2400
22/08/08 15.2700
22/08/05 15.2100
22/08/04 15.3200
日期 淨值
22/08/03 15.2700
22/08/02 15.2400
22/08/01 15.3400
22/07/29 15.2600
22/07/28 15.2200
22/07/27 15.1200
22/07/26 15.1000
22/07/25 15.0800
22/07/22 15.1000
22/07/21 14.9600
日期 淨值
22/07/20 14.8800
22/07/19 14.8500
22/07/18 14.8700
22/07/15 14.9000
22/07/14 14.8500
22/07/13 14.9100
22/07/12 14.9100
22/07/11 14.8800
22/07/08 14.8200
22/07/07 14.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.88 1.35 -2.44 -8.46 -0.78 1.04 6.58

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2006/03/31 基金代碼 PIK16
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Mark R. Kiesel/Mohit Mittal/JelleBrons 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 11000000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金將運用一種全球投資等級信用策略,該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式,以利投資顧問找出多重價值來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網