晴時多雲

基金名稱:PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 17.79 -0.01 18.23 16.87

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 17.7900
21/05/07 17.8000
21/05/06 17.8000
21/05/05 17.7800
21/05/04 17.7700
21/05/03 17.7600
21/04/30 17.7400
21/04/29 17.7300
21/04/28 17.7400
21/04/27 17.7500
日期 淨值
21/04/26 17.7900
21/04/23 17.7900
21/04/22 17.7900
21/04/21 17.7700
21/04/20 17.7700
21/04/19 17.7600
21/04/16 17.7800
21/04/15 17.8000
21/04/14 17.7200
21/04/13 17.7300
日期 淨值
21/04/12 17.7100
21/04/09 17.7200
21/04/08 17.7500
21/04/07 17.7200
21/04/06 17.7200
21/04/05 17.6700
21/04/01 17.6900
21/03/31 17.6200
21/03/30 17.6100
21/03/29 17.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.62 -0.29 -0.79 0.27 0.31 0.69 4.52

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2006/03/31 基金代碼 PIK16
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Mark R. Kiesel/Jelle Brons/Mohit Mitta 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 22500000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金將運用一種全球投資等級信用策略,該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式,以利投資顧問找出多重價值來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網