晴時多雲

基金名稱:PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 17.67 -0.03 18.23 17.58

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 17.6700
21/10/18 17.7000
21/10/15 17.7100
21/10/14 17.7200
21/10/13 17.6800
21/10/12 17.6400
21/10/11 17.6200
21/10/08 17.6800
21/10/07 17.7300
21/10/06 17.7700
日期 淨值
21/10/05 17.7900
21/10/04 17.8500
21/10/01 17.8700
21/09/30 17.8300
21/09/29 17.8400
21/09/28 17.8400
21/09/27 17.9100
21/09/24 17.9400
21/09/23 17.9800
21/09/22 18.0700
日期 淨值
21/09/21 18.0500
21/09/20 18.0400
21/09/17 18.0200
21/09/16 18.0600
21/09/15 18.1000
21/09/14 18.1300
21/09/13 18.1000
21/09/10 18.0800
21/09/09 18.1000
21/09/08 18.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.39 -2.30 -1.51 -1.50 -0.08 0.87 4.00

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2006/03/31 基金代碼 PIK16
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Mark R. Kiesel/Jelle Brons/Mohit Mitta 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 20000000 百萬美元 (2021/07/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金將運用一種全球投資等級信用策略,該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式,以利投資顧問找出多重價值來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網