晴時多雲

基金名稱:PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 17.06 -0.11 20.07 16.44

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 17.0600
22/08/16 17.1700
22/08/15 17.1800
22/08/12 17.1300
22/08/11 17.0900
22/08/10 17.1400
22/08/09 17.1100
22/08/08 17.1300
22/08/05 17.0600
22/08/04 17.1900
日期 淨值
22/08/03 17.1300
22/08/02 17.1000
22/08/01 17.2000
22/07/29 17.1200
22/07/28 17.0700
22/07/27 16.9500
22/07/26 16.9200
22/07/25 16.9100
22/07/22 16.9200
22/07/21 16.7700
日期 淨值
22/07/20 16.6800
22/07/19 16.6400
22/07/18 16.6600
22/07/15 16.6900
22/07/14 16.6300
22/07/13 16.7000
22/07/12 16.7000
22/07/11 16.6700
22/07/08 16.6000
22/07/07 16.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.21 1.79 -1.81 -7.58 -0.70 1.05 6.68

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2008/12/10 基金代碼 PIK15
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Mark R. Kiesel/Mohit Mittal/JelleBrons 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 11000000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金將運用一種全球投資等級信用策略,該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式,以利投資顧問找出多重價值來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網