晴時多雲

基金名稱:PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 19.57 -0.04 20.1 19.39

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 19.5700
21/10/18 19.6100
21/10/15 19.6200
21/10/14 19.6300
21/10/13 19.5900
21/10/12 19.5500
21/10/11 19.5200
21/10/08 19.5800
21/10/07 19.6400
21/10/06 19.6900
日期 淨值
21/10/05 19.7100
21/10/04 19.7700
21/10/01 19.8000
21/09/30 19.7500
21/09/29 19.7600
21/09/28 19.7500
21/09/27 19.8300
21/09/24 19.8700
21/09/23 19.9100
21/09/22 20.0100
日期 淨值
21/09/21 19.9800
21/09/20 19.9700
21/09/17 19.9500
21/09/16 19.9900
21/09/15 20.0300
21/09/14 20.0700
21/09/13 20.0300
21/09/10 20.0100
21/09/09 20.0400
21/09/08 19.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.10 -2.20 -1.31 -1.10 -0.02 0.87 4.02

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2008/12/10 基金代碼 PIK15
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Mark R. Kiesel/Jelle Brons/Mohit Mitta 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 20000000 百萬美元 (2021/07/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金將運用一種全球投資等級信用策略,該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式,以利投資顧問找出多重價值來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網