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基金名稱:

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 19.58 0.01 19.84 17.03

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 19.5800
20/09/16 19.5700
20/09/15 19.5700
20/09/14 19.5700
20/09/11 19.5600
20/09/10 19.5400
20/09/09 19.5200
20/09/08 19.5500
20/09/04 19.5300
20/09/03 19.6400
日期 淨值
20/09/02 19.6100
20/09/01 19.5500
20/08/31 19.5100
20/08/28 19.4700
20/08/27 19.4400
20/08/26 19.5000
20/08/25 19.5100
20/08/24 19.5500
20/08/21 19.5400
20/08/20 19.5200
日期 淨值
20/08/19 19.5000
20/08/18 19.5000
20/08/17 19.4800
20/08/14 19.4600
20/08/13 19.4700
20/08/12 19.5200
20/08/11 19.5300
20/08/10 19.6000
20/08/07 19.6000
20/08/06 19.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.38 1.42 4.15 3.39 0.12 0.92 9.80

基本資料

海外發行公司 Pacific Investment Management Company LLC (PI 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2008/12/10 基金代碼 PIK15
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Mark R. Kiesel/Jelle Brons/Mohit Mitta 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 27200000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金至少有2/3資產投資於全球投資級別公司債及信用工具,投資組合存續期則為基金指標指數2年之間,且為了戰略性資產配置,亦可持有最多15%之非投資級別債券。本基金透過全球化分散佈局於公司債及信用工具,並嚴控風險,追求優於政府公債之報酬表現。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網