晴時多雲

基金名稱:PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/18 18.85 0.02 18.86 17.85

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/18 18.8500
25/06/17 18.8300
25/06/16 18.8100
25/06/13 18.8200
25/06/11 18.8200
25/06/10 18.7800
25/06/09 18.7400
25/06/06 18.7100
25/06/05 18.7800
25/06/04 18.8200
日期 淨值
25/06/03 18.7400
25/06/02 18.7300
25/05/30 18.7500
25/05/29 18.7200
25/05/28 18.6700
25/05/27 18.6900
25/05/23 18.6100
25/05/22 18.5700
25/05/21 18.5600
25/05/20 18.6400
日期 淨值
25/05/19 18.6600
25/05/16 18.6600
25/05/15 18.6300
25/05/14 18.5500
25/05/13 18.5900
25/05/12 18.5900
25/05/09 18.6500
25/05/08 18.6500
25/05/07 18.7300
25/05/06 18.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.48 1.09 1.58 2.17 0.36 0.67 2.95

基本資料

海外發行公司 PIMCO全球投資系列傘型基金 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2008/12/10 基金代碼 PIK15
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Mark Kiesel/Mohit Mittal/Jelle Brons/Saurabh 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 8500000 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要投資於各種投資等級企業固定收益工具的組合,但此類企業必須在三個國家以上設有登記辦事處或經營主要業務,其中一個國家可為美國。本基金投資組合平均存續期限,通常為彭博全球綜合信用債券指數 (加或減) 2年之內。該指數係未經管理之指數,針對全球投資等級固定收益市場,提供廣泛的評估。本基金主要投資於投資等級之固定收益工具,但除抵押擔保證券不受最低信用評等之要求外,最多可將資產的15%投資於Moody's評等Baa以下或S&P評等BBB以下或Fitch同等級評等以下而Moody's或S&P評等B以上或Fitch同等級評等以上 (若無評等則由投資顧問判斷其相對品質) 之固定收益工具。本基金的投資目標為透過維護資本及審慎的投資管理,尋求最大總報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網