粉絲團
基金名稱：PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 17.06 | -0.11 | 20.07 | 16.44 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 17.0600 |
| 22/08/16 | 17.1700 |
| 22/08/15 | 17.1800 |
| 22/08/12 | 17.1300 |
| 22/08/11 | 17.0900 |
| 22/08/10 | 17.1400 |
| 22/08/09 | 17.1100 |
| 22/08/08 | 17.1300 |
| 22/08/05 | 17.0600 |
| 22/08/04 | 17.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/03 | 17.1300 |
| 22/08/02 | 17.1000 |
| 22/08/01 | 17.2000 |
| 22/07/29 | 17.1200 |
| 22/07/28 | 17.0700 |
| 22/07/27 | 16.9500 |
| 22/07/26 | 16.9200 |
| 22/07/25 | 16.9100 |
| 22/07/22 | 16.9200 |
| 22/07/21 | 16.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/20 | 16.6800 |
| 22/07/19 | 16.6400 |
| 22/07/18 | 16.6600 |
| 22/07/15 | 16.6900 |
| 22/07/14 | 16.6300 |
| 22/07/13 | 16.7000 |
| 22/07/12 | 16.7000 |
| 22/07/11 | 16.6700 |
| 22/07/08 | 16.6000 |
| 22/07/07 | 16.6400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.21 | 1.79 | -1.81 | -7.58 | -0.70 | 1.05 | 6.68 |
基本資料
| 海外發行公司 | PIMCO Funds:Global Investors Series plc | 台灣總代理 | PIMCO品浩太平洋投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/12/10 | 基金代碼 | PIK15 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Mark R. Kiesel/Mohit Mittal/JelleBrons | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 11000000 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將運用一種全球投資等級信用策略，該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式，以利投資顧問找出多重價值來源。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.39 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」