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基金名稱:

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 18.77 0.01 19.84 17.03

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 18.7700
20/05/27 18.7600
20/05/26 18.7200
20/05/22 18.6900
20/05/21 18.6700
20/05/20 18.6200
20/05/19 18.5400
20/05/18 18.4900
20/05/15 18.5100
20/05/14 18.5200
日期 淨值
20/05/13 18.5100
20/05/12 18.5000
20/05/11 18.4500
20/05/08 18.5000
20/05/07 18.5200
20/05/06 18.4500
20/05/05 18.5100
20/05/04 18.5000
20/05/01 18.5300
20/04/30 18.5600
日期 淨值
20/04/29 18.5200
20/04/28 18.5000
20/04/27 18.4400
20/04/24 18.4900
20/04/23 18.4900
20/04/22 18.4500
20/04/21 18.4800
20/04/20 18.5000
20/04/17 18.5100
20/04/16 18.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.07 1.16 -0.51 -0.03 0.09 0.93 11.71

基本資料

海外發行公司 Pacific Investment Management Company LLC (PI 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2008/12/10 基金代碼 PIK15
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Mark R. Kiesel/Jelle Brons/Mohit Mitta 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 21200000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金至少有2/3資產投資於全球投資級別公司債及信用工具,投資組合存續期則為基金指標指數2年之間,且為了戰略性資產配置,亦可持有最多15%之非投資級別債券。本基金透過全球化分散佈局於公司債及信用工具,並嚴控風險,追求優於政府公債之報酬表現。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網