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基金名稱：PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/10 | 19.64 | -0.02 | 20.07 | 18.45 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/10 | 19.6400 |
| 21/05/07 | 19.6600 |
| 21/05/06 | 19.6600 |
| 21/05/05 | 19.6300 |
| 21/05/04 | 19.6200 |
| 21/05/03 | 19.6100 |
| 21/04/30 | 19.5800 |
| 21/04/29 | 19.5800 |
| 21/04/28 | 19.5900 |
| 21/04/27 | 19.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/26 | 19.6400 |
| 21/04/23 | 19.6400 |
| 21/04/22 | 19.6400 |
| 21/04/21 | 19.6200 |
| 21/04/20 | 19.6200 |
| 21/04/19 | 19.6000 |
| 21/04/16 | 19.6200 |
| 21/04/15 | 19.6500 |
| 21/04/14 | 19.5600 |
| 21/04/13 | 19.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/12 | 19.5500 |
| 21/04/09 | 19.5600 |
| 21/04/08 | 19.5800 |
| 21/04/07 | 19.5600 |
| 21/04/06 | 19.5500 |
| 21/04/05 | 19.5000 |
| 21/04/01 | 19.5200 |
| 21/03/31 | 19.4400 |
| 21/03/30 | 19.4200 |
| 21/03/29 | 19.4400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.47 | -0.18 | -0.56 | 0.75 | 0.37 | 0.69 | 4.53 |
基本資料
| 海外發行公司 | PIMCO Funds:Global Investors Series plc | 台灣總代理 | PIMCO品浩太平洋投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/12/10 | 基金代碼 | PIK15 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Mark R. Kiesel/Jelle Brons/Mohit Mitta | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 22500000 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將運用一種全球投資等級信用策略，該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式，以利投資顧問找出多重價值來源。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.39 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」