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基金名稱:

PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 31.05 -0.02 33.06 26.25

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 31.0500
20/05/28 31.0700
20/05/27 30.9400
20/05/26 30.8200
20/05/22 30.5300
20/05/21 30.5000
20/05/20 30.4000
20/05/19 30.2000
20/05/18 30.1100
20/05/15 29.8200
日期 淨值
20/05/14 29.8300
20/05/13 29.9900
20/05/12 30.1400
20/05/11 30.0400
20/05/08 30.0600
20/05/07 29.9900
20/05/06 29.9200
20/05/05 29.8800
20/05/04 29.7300
20/05/01 29.7700
日期 淨值
20/04/30 29.8700
20/04/29 29.7600
20/04/28 29.6200
20/04/27 29.5700
20/04/24 29.6300
20/04/23 29.7700
20/04/22 29.7800
20/04/21 29.7600
20/04/20 30.1400
20/04/17 30.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.26 3.43 -0.55 -1.28 0.01 0.96 14.60

基本資料

海外發行公司 Pacific Investment Management Company LLC (PI 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2006/03/31 基金代碼 PIK12
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 美國
基金經理人 Andrew R. Jessop/Sonali Pier 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 2600000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金主要投資於較高等級之美國高收益債券,在有效風險控管下追求總回報極大化。本基金至少2/3資產投資於Moody’s評級低於Baa或S&P評級低於BBB之高收益債券;但評級低於B之債券部位,不得超過基金資產20%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.45

資料來源:MoneyDJ理財網