晴時多雲

top
基金名稱:

PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 32.42 0.11 32.42 31.49

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 32.4200
19/12/11 32.3100
19/12/10 32.2700
19/12/09 32.2300
19/12/06 32.2200
19/12/05 32.1300
19/12/04 32.0900
19/12/03 31.9800
19/12/02 32.0100
19/11/29 32.0300
日期 淨值
19/11/27 32.0400
19/11/26 32.0100
19/11/25 31.9600
19/11/22 31.9200
19/11/21 31.8900
19/11/20 31.9200
19/11/19 31.9500
19/11/18 32.0000
19/11/15 32.0200
19/11/14 32.0000
日期 淨值
19/11/13 32.0100
19/11/12 32.0400
19/11/11 32.0300
19/11/08 32.0300
19/11/07 32.0300
19/11/06 32.0300
19/11/05 32.0500
19/11/04 32.0700
19/11/01 32.0200
19/10/31 31.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.85 1.49 2.25 4.34 0.79 1.02 3.23

基本資料

海外發行公司 PIMCO資產管理 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2006/03/31 基金代碼 PIK12
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 美國
基金經理人 Andrew R. Jessop/Pier Sonali 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 2600000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金主要投資於較高等級之美國高收益債券,在有效風險控管下追求總回報極大化。本基金至少2/3資產投資於Moody’s評級低於Baa或S&P評級低於BBB之高收益債券;但評級低於B之債券部位,不得超過基金資產20%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.45

資料來源:MoneyDJ理財網