晴時多雲

基金名稱:PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 31.16 -0.25 35.55 31.16

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 31.1600
22/05/17 31.4100
22/05/16 31.4100
22/05/13 31.4400
22/05/12 31.3600
22/05/11 31.5200
22/05/10 31.5300
22/05/09 31.5100
22/05/06 31.8600
22/05/05 32.1000
日期 淨值
22/05/04 32.2300
22/05/03 32.2000
22/05/02 32.1100
22/04/29 32.3400
22/04/28 32.5400
22/04/27 32.5700
22/04/26 32.6800
22/04/25 32.6700
22/04/22 32.7400
22/04/21 32.9100
日期 淨值
22/04/20 33.0100
22/04/19 32.9500
22/04/18 32.9900
22/04/14 33.0800
22/04/13 33.1000
22/04/12 33.0500
22/04/11 32.9400
22/04/08 33.2200
22/04/07 33.3400
22/04/06 33.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.96 -6.95 -9.12 -10.17 -0.47 0.95 6.67

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2006/03/31 基金代碼 PIK12
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 美國
基金經理人 Andrew R. Jessop/Sonali Pier/Amit Agrawal 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 3300000 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資於評等較高之非投資等級債券,旨在有效控管風險下追求總回報極大化。本基金至少有2/3資產投資於Moody’s評等低於Baa或S&P評等低於BBB之美國非投資等級債券,最多可將20%的資產投資於評等低於B的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.45

資料來源:MoneyDJ理財網