晴時多雲

基金名稱:PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 24.36 -0.01 24.99 23.53

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 24.3600
21/10/19 24.3700
21/10/18 24.4100
21/10/15 24.4200
21/10/14 24.4300
21/10/13 24.3600
21/10/12 24.3200
21/10/11 24.3100
21/10/08 24.3900
21/10/07 24.4400
日期 淨值
21/10/06 24.4600
21/10/05 24.5200
21/10/04 24.5800
21/10/01 24.6100
21/09/30 24.5900
21/09/29 24.6000
21/09/28 24.5800
21/09/27 24.6700
21/09/24 24.7300
21/09/23 24.8000
日期 淨值
21/09/22 24.8800
21/09/21 24.8600
21/09/20 24.8400
21/09/17 24.8800
21/09/16 24.9300
21/09/15 24.9700
21/09/14 24.9900
21/09/13 24.9600
21/09/10 24.9400
21/09/09 24.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.66 -1.81 -1.02 -0.31 0.16 0.83 4.28

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2006/09/11 基金代碼 PIK11
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Eve Tournier/Alfred T.Murata/Daniel J.Ivascyn 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 19000000 百萬美元 (2021/07/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金將運用一種全球固定收益取向策略,該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。投資組合之建構是以分散投資於廣泛之全球固定收益類別為基礎。此策略聚焦於基本面穩健或有所改善之證券,並具備可藉由信用品質提升而達到資本增值之潛力。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.59

資料來源:MoneyDJ理財網