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基金名稱:

PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 23.56 -0.08 23.98 20.09

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 23.5600
20/09/23 23.6400
20/09/22 23.6800
20/09/21 23.7100
20/09/18 23.8300
20/09/17 23.8500
20/09/16 23.8800
20/09/15 23.8800
20/09/14 23.8700
20/09/11 23.8600
日期 淨值
20/09/10 23.8700
20/09/09 23.8500
20/09/08 23.8600
20/09/04 23.8700
20/09/03 23.9800
20/09/02 23.9700
20/09/01 23.8900
20/08/31 23.8100
20/08/28 23.7700
20/08/27 23.7400
日期 淨值
20/08/26 23.7800
20/08/25 23.7900
20/08/24 23.8200
20/08/21 23.7900
20/08/20 23.7600
20/08/19 23.7500
20/08/18 23.7300
20/08/17 23.7300
20/08/14 23.7300
20/08/13 23.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.70 0.14 4.76 3.48 0.07 2.13 16.56

基本資料

海外發行公司 Pacific Investment Management Company LLC (PI 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2006/09/11 基金代碼 PIK11
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Eve Tournier/Alfred T.Murata/Daniel J.Ivascyn 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 16800000 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金採多元債券投資策略,分散投資於不同到期日之全球投資等級、高收益債券及新興市場債券。相較於一般債券組合,本基金提供較高收益機會,且與美、日、德之公債利率走勢關聯度低。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的與貨幣配置。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.59

資料來源:MoneyDJ理財網