晴時多雲

基金名稱:PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 20.73 -0.13 24.99 19.87

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 20.7300
22/08/04 20.8600
22/08/03 20.7500
22/08/02 20.6700
22/08/01 20.8400
22/07/29 20.7200
22/07/28 20.6000
22/07/27 20.3900
22/07/26 20.3500
22/07/25 20.3800
日期 淨值
22/07/22 20.3700
22/07/21 20.2200
22/07/20 20.0900
22/07/19 19.9600
22/07/18 19.9500
22/07/15 19.9300
22/07/14 19.8700
22/07/13 20.0000
22/07/12 20.0200
22/07/11 20.0400
日期 淨值
22/07/08 20.0000
22/07/07 20.0000
22/07/06 20.0100
22/07/05 20.1200
22/07/01 20.1300
22/06/30 20.0200
22/06/29 20.0300
22/06/28 20.0300
22/06/27 20.0900
22/06/24 20.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.04 -0.24 -4.62 -10.13 -0.65 0.65 8.13

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2006/09/11 基金代碼 PIK11
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Eve Tournier/Sonali Pier/Alfred Murata/Dan Iv 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 10000000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金將運用一種全球固定收益取向策略,該策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。投資組合之建構是以分散投資於廣泛之全球固定收益類別為基礎。此策略聚焦於基本面穩健或有所改善之證券,並具備可藉由信用品質提升而達到資本增值之潛力。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.59

資料來源:MoneyDJ理財網