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基金名稱:

PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 29.1 0.01 29.52 27.09

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 29.1000
20/05/20 29.0900
20/05/19 29.0100
20/05/18 28.9500
20/05/15 29.0400
20/05/14 29.0800
20/05/13 29.0300
20/05/12 28.9900
20/05/11 28.9300
20/05/08 28.9900
日期 淨值
20/05/07 29.0500
20/05/06 28.9200
20/05/05 28.9900
20/05/04 29.0100
20/05/01 29.0300
20/04/30 29.0500
20/04/29 29.0400
20/04/28 29.0100
20/04/27 28.9400
20/04/24 29.0000
日期 淨值
20/04/23 28.9700
20/04/22 28.9200
20/04/21 28.9400
20/04/20 28.9400
20/04/17 28.9500
20/04/16 28.9900
20/04/15 28.9500
20/04/14 28.8200
20/04/13 28.7500
20/04/09 28.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.93 2.77 3.35 4.58 0.31 0.93 7.79

基本資料

海外發行公司 Pacific Investment Management Company LLC (PI 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2006/03/31 基金代碼 PIK05
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Scott A. Mather/Mark R. Kiesel/Mohit Mitta 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 5100000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金主要投資於中年期投資等級債券,透過積極管理達到風險最小化與總回報極大化之目的。主要投資標的為美國政府公債、房貸擔保債券與公司債,但為了戰略性資產配置,亦會持有地方政府債、高收益債與非美國市場債券。本基金不僅嚴格控管核心部位之風險,更追求在任何市場環境下,可強化報酬,提供長期投資回報的機會。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網