晴時多雲

基金名稱:PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 26.1 0.09 30.05 25.22

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 26.1000
22/08/11 26.0100
22/08/10 26.1100
22/08/09 26.1100
22/08/08 26.1600
22/08/05 26.0400
22/08/04 26.3200
22/08/03 26.2400
22/08/02 26.1500
22/08/01 26.4300
日期 淨值
22/07/29 26.3200
22/07/28 26.3000
22/07/27 26.1300
22/07/26 26.0800
22/07/25 26.1000
22/07/22 26.1400
22/07/21 25.9200
22/07/20 25.7200
22/07/19 25.7100
22/07/18 25.7700
日期 淨值
22/07/15 25.8100
22/07/14 25.7400
22/07/13 25.8300
22/07/12 25.7900
22/07/11 25.7500
22/07/08 25.6200
22/07/07 25.7000
22/07/06 25.8000
22/07/05 25.9700
22/07/01 25.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.92 0.49 -2.81 -7.31 -0.82 0.98 4.76

基本資料

海外發行公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2006/03/31 基金代碼 PIK05
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Scott A. Mather/Mark R. Kiesel/Mohit Mitta 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 4100000 百萬美元 (2022/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學,此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式,以便找出多重價值來源。由上而下策略同時聚焦於短期及長期全球總體經濟考量因素,並作為選擇區域與產業的部分依據。(詳細內容請參閱公開說明書有關本基金之增補文件中投資目標及政策之說明)

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網