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基金名稱:

PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 29.94 -0.02 30.06 27.09

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 29.9400
20/09/17 29.9600
20/09/16 29.9500
20/09/15 29.9600
20/09/14 29.9700
20/09/11 29.9700
20/09/10 29.9500
20/09/09 29.9200
20/09/08 29.9400
20/09/04 29.9100
日期 淨值
20/09/03 30.0600
20/09/02 30.0300
20/09/01 29.9800
20/08/31 29.9200
20/08/28 29.8600
20/08/27 29.8400
20/08/26 29.9100
20/08/25 29.9200
20/08/24 29.9500
20/08/21 29.9500
日期 淨值
20/08/20 29.9500
20/08/19 29.9200
20/08/18 29.9200
20/08/17 29.9000
20/08/14 29.8700
20/08/13 29.8600
20/08/12 29.9100
20/08/11 29.9100
20/08/10 30.0000
20/08/07 30.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.91 0.74 3.27 5.05 0.23 1.19 9.13

基本資料

海外發行公司 Pacific Investment Management Company LLC (PI 台灣總代理 PIMCO品浩太平洋投顧
成立日期 2006/03/31 基金代碼 PIK05
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Scott A. Mather/Mark R. Kiesel/Mohit Mitta 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 6100000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金主要投資於中年期投資等級債券,透過積極管理達到風險最小化與總回報極大化之目的。主要投資標的為美國政府公債、房貸擔保債券與公司債,但為了戰略性資產配置,亦會持有地方政府債、高收益債與非美國市場債券。本基金不僅嚴格控管核心部位之風險,更追求在任何市場環境下,可強化報酬,提供長期投資回報的機會。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網