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基金名稱：百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 36854 | 317 | 38314 | 32268 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 36854.0000 |
| 25/05/12 | 36537.0000 |
| 25/05/08 | 36170.0000 |
| 25/05/07 | 36154.0000 |
| 25/05/06 | 35990.0000 |
| 25/05/05 | 36236.0000 |
| 25/05/02 | 36200.0000 |
| 25/04/30 | 35082.0000 |
| 25/04/29 | 35451.0000 |
| 25/04/28 | 35337.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 35118.0000 |
| 25/04/24 | 34932.0000 |
| 25/04/23 | 35224.0000 |
| 25/04/22 | 34460.0000 |
| 25/04/17 | 34559.0000 |
| 25/04/16 | 34638.0000 |
| 25/04/15 | 35153.0000 |
| 25/04/14 | 34871.0000 |
| 25/04/11 | 34071.0000 |
| 25/04/10 | 34074.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 32292.0000 |
| 25/04/08 | 33558.0000 |
| 25/04/07 | 32268.0000 |
| 25/04/04 | 34382.0000 |
| 25/04/01 | 35948.0000 |
| 25/03/31 | 35561.0000 |
| 25/03/28 | 36013.0000 |
| 25/03/27 | 36507.0000 |
| 25/03/26 | 36547.0000 |
| 25/03/25 | 36636.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.16 | 3.21 | 1.49 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2024/10/23 | 基金代碼 | PICC0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Laurent Nguyen/Reda Jurg Messikh/Pradeep Prat | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg |
| 基金規模 | 150913000 百萬日圓 (2025/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將主要投資於基金經理認為健全度及財務穩定性較優質之公司的股份及類似的有價證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」