晴時多雲

基金名稱:百達-Quest全球永續股票-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 253.65 2.13 261.47 243.93

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 253.6500
25/02/05 251.5200
25/02/04 251.3000
25/02/03 248.3200
25/01/31 254.4400
25/01/23 252.0200
25/01/22 252.5000
25/01/21 250.8400
25/01/17 251.6600
25/01/16 250.0100
日期 淨值
25/01/15 250.4200
25/01/14 246.4800
25/01/13 243.9300
25/01/10 246.7000
25/01/08 248.3200
25/01/07 251.0100
25/01/06 251.1800
25/01/03 248.2800
25/01/02 249.7900
24/12/31 249.8200
日期 淨值
24/12/30 248.0800
24/12/27 252.2000
24/12/23 250.1700
24/12/20 249.2000
24/12/19 251.6800
24/12/18 256.5400
24/12/17 256.7900
24/12/16 257.5100
24/12/13 257.7500
24/12/12 258.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.98 0.06 3.23

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2024/07/31 基金代碼 PICB7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Laurent Nguyen/Reda Jurg Messikh/Pradeep Prat 保管機構 Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg
基金規模 986000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金將主要投資於基金經理認為健全度及財務穩定性較優質之公司的股份及類似的有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網