粉絲團
基金名稱：百達-永續飲食-I美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 300.22 | -0.14 | 326.8 | 269.11 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 300.2200 |
| 25/05/12 | 300.3600 |
| 25/05/08 | 300.4700 |
| 25/05/07 | 300.1700 |
| 25/05/06 | 300.4400 |
| 25/05/05 | 303.5000 |
| 25/05/02 | 304.1600 |
| 25/04/30 | 295.9300 |
| 25/04/29 | 294.6000 |
| 25/04/28 | 293.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 291.8300 |
| 25/04/24 | 293.5100 |
| 25/04/23 | 295.8100 |
| 25/04/22 | 290.6900 |
| 25/04/17 | 289.7600 |
| 25/04/16 | 288.4800 |
| 25/04/15 | 290.0200 |
| 25/04/14 | 287.9300 |
| 25/04/11 | 283.2300 |
| 25/04/10 | 280.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 269.1100 |
| 25/04/08 | 277.5200 |
| 25/04/07 | 272.4000 |
| 25/04/04 | 285.7000 |
| 25/04/01 | 292.6100 |
| 25/03/31 | 290.9800 |
| 25/03/28 | 292.9400 |
| 25/03/27 | 294.8400 |
| 25/03/26 | 292.9400 |
| 25/03/25 | 294.5400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.93 | 2.48 | 2.03 | -0.11 | -0.03 | 0.63 | 14.57 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/05/28 | 基金代碼 | PICA5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Mayssa Al Midani/Alex Howson/Marine Jacquemou | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| 基金規模 | 717000 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金採用一項永續性策略，旨在透過主要投資於對營養價值鏈（特別是營養品質、取得營養及糧食生產永續性）做出貢獻及/或從中受益之公司，以實現正面的社會及/或環境影響。此等公司透過促進正向的飲食轉變及全球食品安全，幫助確保糧食供應並改善人類及地球健康。與傳統農業相比，此等公司亦有助於減少負面環境影響，並減少廚餘。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.06 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」