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基金名稱：百達-永續飲食-I美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/11 | 285.51 | 2.91 | 311.56 | 269.11 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/11 | 285.5100 |
| 25/11/10 | 282.6000 |
| 25/11/07 | 281.2000 |
| 25/11/06 | 282.6100 |
| 25/11/05 | 284.1400 |
| 25/11/04 | 282.0100 |
| 25/11/03 | 282.1200 |
| 25/10/31 | 283.8600 |
| 25/10/30 | 286.4700 |
| 25/10/29 | 290.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/24 | 298.2300 |
| 25/10/22 | 295.5600 |
| 25/10/21 | 295.2900 |
| 25/10/20 | 294.9100 |
| 25/10/17 | 293.2600 |
| 25/10/16 | 293.6000 |
| 25/10/15 | 291.2300 |
| 25/10/14 | 287.7800 |
| 25/10/13 | 288.5900 |
| 25/10/10 | 290.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/08 | 290.9700 |
| 25/10/07 | 290.6200 |
| 25/10/06 | 290.9700 |
| 25/10/02 | 290.0400 |
| 25/10/01 | 288.6700 |
| 25/09/30 | 285.4500 |
| 25/09/29 | 283.4600 |
| 25/09/25 | 284.0700 |
| 25/09/24 | 287.5600 |
| 25/09/23 | 289.6700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.81 | -2.79 | -4.75 | -4.23 | -0.16 | 0.72 | 13.04 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/05/28 | 基金代碼 | PICA5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Mayssa Al Midani/Alex Howson/Marine Jacquemou | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG， Succursale de Luxembourg |
| 基金規模 | 623000 百萬美元 (2025/09/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金採用資本增長的投資政策，主要投資於世界各地(包含新興國家)的公司所發行的股票或任何其他與股權相連結或類似於股權的可轉讓證券。本基金同時採用一項永續性策略，旨在透過主要投資於對營養價值鏈（特別是營養品質、取得營養及糧食生產永續性）做出貢獻及/或從中受益之公司，以實現正面的社會及/或環境影響。此等公司透過促進正向的飲食轉變及全球食品安全，幫助確保糧食供應並改善人類及地球健康。與傳統農業相比，此等公司亦有助於減少負面環境影響，並減少廚餘。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.06 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」