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基金名稱：百達-永續飲食-HR美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/08 | 249.15 | 1.58 | 277.39 | 228.44 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/08 | 249.1500 |
| 25/05/07 | 247.5700 |
| 25/05/06 | 248.1200 |
| 25/05/05 | 250.8400 |
| 25/05/02 | 250.7800 |
| 25/04/30 | 244.0500 |
| 25/04/29 | 242.1300 |
| 25/04/28 | 242.1500 |
| 25/04/25 | 240.9800 |
| 25/04/24 | 241.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/23 | 244.5200 |
| 25/04/22 | 237.4700 |
| 25/04/17 | 239.1500 |
| 25/04/16 | 238.0000 |
| 25/04/15 | 240.3800 |
| 25/04/14 | 238.3200 |
| 25/04/11 | 233.9200 |
| 25/04/10 | 236.1300 |
| 25/04/09 | 228.4400 |
| 25/04/08 | 238.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/07 | 233.4600 |
| 25/04/04 | 243.3700 |
| 25/04/01 | 254.2500 |
| 25/03/31 | 252.4700 |
| 25/03/28 | 253.8000 |
| 25/03/27 | 256.3400 |
| 25/03/26 | 254.6100 |
| 25/03/25 | 255.4200 |
| 25/03/24 | 255.3000 |
| 25/03/21 | 253.8700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.42 | -2.95 | -4.62 | -4.98 | -0.10 | 0.48 | 13.63 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2022/01/10 | 基金代碼 | PICA4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Mayssa Al Midani/Alex Howson/Marine Jacquemou | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| 基金規模 | 717000 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金採用一項永續性策略，旨在透過主要投資於對營養價值鏈（特別是營養品質、取得營養及糧食生產永續性）做出貢獻及/或從中受益之公司，以實現正面的社會及/或環境影響。此等公司透過促進正向的飲食轉變及全球食品安全，幫助確保糧食供應並改善人類及地球健康。與傳統農業相比，此等公司亦有助於減少負面環境影響，並減少廚餘。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.06 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」