基金名稱:百達-永續飲食-HR美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 274.53 | -0.21 | 277.39 | 250.94 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 274.5300 |
25/02/06 | 274.7400 |
25/02/05 | 272.2800 |
25/02/04 | 273.7400 |
25/02/03 | 274.4300 |
25/01/31 | 277.3900 |
25/01/23 | 269.2300 |
25/01/22 | 269.2600 |
25/01/21 | 267.8700 |
25/01/17 | 269.4800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 265.3400 |
25/01/15 | 265.5800 |
25/01/14 | 263.4300 |
25/01/13 | 264.6500 |
25/01/10 | 264.0700 |
25/01/08 | 261.8100 |
25/01/07 | 264.1700 |
25/01/06 | 263.2900 |
25/01/03 | 262.9600 |
25/01/02 | 265.3500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 263.3400 |
24/12/30 | 260.1900 |
24/12/27 | 263.6900 |
24/12/23 | 263.1600 |
24/12/20 | 262.2000 |
24/12/19 | 262.5100 |
24/12/18 | 265.4500 |
24/12/17 | 267.4800 |
24/12/16 | 268.8900 |
24/12/13 | 269.4800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.92 | 3.05 | 2.76 | 4.89 | 0.33 | 0.06 | 6.63 |
基本資料
海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
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成立日期 | 2022/01/10 | 基金代碼 | PICA4 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Mayssa Al Midani/Alex Howson/Marine Jacquemou | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
基金規模 | 896000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金採用一項永續性策略,旨在透過主要投資於對營養價值鏈(特別是營養品質、取得營養及糧食生產永續性)做出貢獻及/或從中受益之公司,以實現正面的社會及/或環境影響。此等公司透過促進正向的飲食轉變及全球食品安全,幫助確保糧食供應並改善人類及地球健康。與傳統農業相比,此等公司亦有助於減少負面環境影響,並減少廚餘。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.06 |
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最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」