基金名稱:百達-永續飲食-R歐元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 229.24 | 0.21 | 232.21 | 212.53 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 229.2400 |
25/02/12 | 229.0300 |
25/02/11 | 229.8100 |
25/02/10 | 228.1300 |
25/02/07 | 229.7400 |
25/02/06 | 229.9300 |
25/02/05 | 227.8700 |
25/02/04 | 229.0800 |
25/02/03 | 229.6600 |
25/01/31 | 232.2100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 225.4100 |
25/01/22 | 225.4400 |
25/01/21 | 224.2900 |
25/01/17 | 225.6600 |
25/01/16 | 222.2000 |
25/01/15 | 222.4100 |
25/01/14 | 220.6200 |
25/01/13 | 221.6500 |
25/01/10 | 221.1800 |
25/01/08 | 219.2900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 221.2900 |
25/01/06 | 220.5700 |
25/01/03 | 220.3100 |
25/01/02 | 222.3200 |
24/12/31 | 220.6300 |
24/12/30 | 218.0000 |
24/12/27 | 220.9800 |
24/12/23 | 220.6100 |
24/12/20 | 219.8100 |
24/12/19 | 220.0800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.42 | 2.76 | 2.06 | 3.70 | 0.22 | 0.52 | 9.29 |
基本資料
海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
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成立日期 | 2009/05/28 | 基金代碼 | PICA3 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Mayssa Al Midani/Alex Howson/Marine Jacquemou | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
基金規模 | 863000 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金採用一項永續性策略,旨在透過主要投資於對營養價值鏈(特別是營養品質、取得營養及糧食生產永續性)做出貢獻及/或從中受益之公司,以實現正面的社會及/或環境影響。此等公司透過促進正向的飲食轉變及全球食品安全,幫助確保糧食供應並改善人類及地球健康。與傳統農業相比,此等公司亦有助於減少負面環境影響,並減少廚餘。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.06 |
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最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」