晴時多雲

基金名稱:百達-永續飲食-R歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 244.28 -2.1 246.38 220.57

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 244.2800
22/08/04 246.3800
22/08/03 245.6500
22/08/02 244.8200
22/08/01 245.2000
22/07/29 245.8800
22/07/28 241.9900
22/07/27 239.6600
22/07/26 238.9100
22/07/25 237.6700
日期 淨值
22/07/22 239.2100
22/07/21 237.7200
22/07/20 236.0300
22/07/19 233.7200
22/07/18 235.3900
22/07/15 233.2300
22/07/14 231.9000
22/07/13 233.2900
22/07/12 236.2200
22/07/11 236.3600
日期 淨值
22/07/08 236.0000
22/07/07 236.9600
22/07/06 234.0200
22/07/05 230.2700
22/07/01 230.4900
22/06/30 225.9700
22/06/29 226.9500
22/06/28 231.4600
22/06/27 229.1400
22/06/24 226.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.32 1.88 -0.00 -4.31 -0.15 0.69 16.67

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2009/05/28 基金代碼 PICA3
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 MAYSSA AL MIDANI / ALEX HOWSON 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 1447000 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本成分基金採用一項永續性策略,旨在透過主要投資於對營養價值鏈(特別是營養品質、取得營養及糧食生產永續性)做出貢獻及/或從中受益之公司,以實現正面的社會及/或環境影響。此等公司透過促進正向的飲食轉變及全球食品安全,幫助確保糧食供應並改善人類及地球健康。與傳統農業相比,此等公司亦有助於減少負面環境影響,並減少廚餘。投資流程整合了基於自有及第三方之研究的ESG因素,以評估投資風險與機會。本成分基金中進行ESG分析之投資組合的比例,至少為淨資產或發行人數量的90%。其他ESG載明內容請詳投資人須知第二部分: 一般資訊第21-23頁。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網