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基金名稱：百達-永續飲食-R歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/05 | 244.28 | -2.1 | 246.38 | 220.57 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/05 | 244.2800 |
| 22/08/04 | 246.3800 |
| 22/08/03 | 245.6500 |
| 22/08/02 | 244.8200 |
| 22/08/01 | 245.2000 |
| 22/07/29 | 245.8800 |
| 22/07/28 | 241.9900 |
| 22/07/27 | 239.6600 |
| 22/07/26 | 238.9100 |
| 22/07/25 | 237.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/22 | 239.2100 |
| 22/07/21 | 237.7200 |
| 22/07/20 | 236.0300 |
| 22/07/19 | 233.7200 |
| 22/07/18 | 235.3900 |
| 22/07/15 | 233.2300 |
| 22/07/14 | 231.9000 |
| 22/07/13 | 233.2900 |
| 22/07/12 | 236.2200 |
| 22/07/11 | 236.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/08 | 236.0000 |
| 22/07/07 | 236.9600 |
| 22/07/06 | 234.0200 |
| 22/07/05 | 230.2700 |
| 22/07/01 | 230.4900 |
| 22/06/30 | 225.9700 |
| 22/06/29 | 226.9500 |
| 22/06/28 | 231.4600 |
| 22/06/27 | 229.1400 |
| 22/06/24 | 226.2000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.32 | 1.88 | -0.00 | -4.31 | -0.15 | 0.69 | 16.67 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/05/28 | 基金代碼 | PICA3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | MAYSSA AL MIDANI / ALEX HOWSON | 保管機構 | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| 基金規模 | 1447000 百萬歐元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本成分基金採用一項永續性策略，旨在透過主要投資於對營養價值鏈（特別是營養品質、取得營養及糧食生產永續性）做出貢獻及/或從中受益之公司，以實現正面的社會及/或環境影響。此等公司透過促進正向的飲食轉變及全球食品安全，幫助確保糧食供應並改善人類及地球健康。與傳統農業相比，此等公司亦有助於減少負面環境影響，並減少廚餘。投資流程整合了基於自有及第三方之研究的ESG因素，以評估投資風險與機會。本成分基金中進行ESG分析之投資組合的比例，至少為淨資產或發行人數量的90%。其他ESG載明內容請詳投資人須知第二部分: 一般資訊第21-23頁。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」