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基金名稱：百達-永續飲食-R美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 234.73 | -0.13 | 258.05 | 210.72 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 234.7300 |
| 25/05/12 | 234.8600 |
| 25/05/08 | 234.9700 |
| 25/05/07 | 234.7400 |
| 25/05/06 | 234.9800 |
| 25/05/05 | 237.3800 |
| 25/05/02 | 237.9200 |
| 25/04/30 | 231.5100 |
| 25/04/29 | 230.4800 |
| 25/04/28 | 229.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 228.3500 |
| 25/04/24 | 229.6800 |
| 25/04/23 | 231.4700 |
| 25/04/22 | 227.4800 |
| 25/04/17 | 226.8100 |
| 25/04/16 | 225.8200 |
| 25/04/15 | 227.0400 |
| 25/04/14 | 225.4000 |
| 25/04/11 | 221.7400 |
| 25/04/10 | 219.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 210.7200 |
| 25/04/08 | 217.3100 |
| 25/04/07 | 213.3100 |
| 25/04/04 | 223.7500 |
| 25/04/01 | 229.2000 |
| 25/03/31 | 227.9300 |
| 25/03/28 | 229.5000 |
| 25/03/27 | 230.9900 |
| 25/03/26 | 229.5100 |
| 25/03/25 | 230.7800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.59 | 2.21 | 1.56 | -0.96 | -0.06 | 0.63 | 14.56 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/05/28 | 基金代碼 | PICA2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Mayssa Al Midani/Alex Howson/Marine Jacquemou | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| 基金規模 | 717000 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金採用一項永續性策略，旨在透過主要投資於對營養價值鏈（特別是營養品質、取得營養及糧食生產永續性）做出貢獻及/或從中受益之公司，以實現正面的社會及/或環境影響。此等公司透過促進正向的飲食轉變及全球食品安全，幫助確保糧食供應並改善人類及地球健康。與傳統農業相比，此等公司亦有助於減少負面環境影響，並減少廚餘。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.06 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」