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基金名稱：百達-環境機會-I美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 425.03 | 1.65 | 451.3 | 401.46 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 425.0300 |
| 25/02/06 | 423.3800 |
| 25/02/05 | 420.8800 |
| 25/02/04 | 420.8700 |
| 25/02/03 | 415.7700 |
| 25/01/31 | 427.2800 |
| 25/01/23 | 434.3900 |
| 25/01/22 | 438.2400 |
| 25/01/21 | 433.1500 |
| 25/01/17 | 428.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 421.3700 |
| 25/01/15 | 423.9600 |
| 25/01/14 | 416.1200 |
| 25/01/13 | 413.6600 |
| 25/01/10 | 416.6000 |
| 25/01/08 | 417.4200 |
| 25/01/07 | 421.5700 |
| 25/01/06 | 421.7600 |
| 25/01/03 | 413.5500 |
| 25/01/02 | 416.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/31 | 414.9700 |
| 24/12/30 | 412.0500 |
| 24/12/27 | 419.1000 |
| 24/12/23 | 415.6200 |
| 24/12/20 | 412.7900 |
| 24/12/19 | 416.3000 |
| 24/12/18 | 427.2300 |
| 24/12/17 | 428.5100 |
| 24/12/16 | 430.3400 |
| 24/12/13 | 431.7200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.82 | -2.08 | -1.53 | -0.82 | 0.12 | 0.78 | 10.11 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/09/10 | 基金代碼 | PICA1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Luciano Diana/Katie Self/Yi Du/Gabriel Michel | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| 基金規模 | 7114000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本成份基金採用資本增長策略，主要投資於由世界各地公司(包括新興國家)所發行之股票或與股票相連結或類似之任何其他可轉讓證券(包括下述之結構性產品)。本基金亦採用永續性策略，旨在投資於低環境足跡公司，如乾淨能源和水、農業、林業和其他環境價值領域之企業，透過投資在環境價值鏈中提供產品及服務以解決全球環境問題之企業，進而實現正面的環境影響。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.06 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」