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基金名稱：百達-亞洲股票(不含日本)-I美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 357.49 | -3.04 | 373.46 | 312.41 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 357.4900 |
| 25/05/12 | 360.5300 |
| 25/05/08 | 350.1100 |
| 25/05/07 | 350.2000 |
| 25/05/06 | 351.3500 |
| 25/05/02 | 350.2600 |
| 25/04/30 | 338.6100 |
| 25/04/29 | 339.1800 |
| 25/04/28 | 337.8500 |
| 25/04/25 | 337.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/24 | 337.2200 |
| 25/04/23 | 339.7100 |
| 25/04/22 | 331.4900 |
| 25/04/17 | 329.5900 |
| 25/04/16 | 327.4000 |
| 25/04/15 | 333.1300 |
| 25/04/14 | 332.2700 |
| 25/04/11 | 325.8600 |
| 25/04/10 | 322.0200 |
| 25/04/09 | 312.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/08 | 317.9600 |
| 25/04/07 | 318.2000 |
| 25/04/03 | 341.5200 |
| 25/04/01 | 346.9700 |
| 25/03/31 | 343.9500 |
| 25/03/28 | 350.0600 |
| 25/03/27 | 356.1900 |
| 25/03/26 | 353.7400 |
| 25/03/25 | 354.9000 |
| 25/03/24 | 356.1800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.83 | 4.91 | 5.10 | 4.56 | 0.08 | 1.13 | 21.41 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/04/27 | 基金代碼 | PICA0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Avo Ora/James Kenney/Prashant Kothari | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| 基金規模 | 600000 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本成分基金至少以其總資產/總財富的三分之二投資於總部登記於及/或從事主要業務於亞洲國家(包括中國大陸)但不含日本的公司所發行之股票。本成分基金亦得在其投資限制規定的限額內，投資於可轉讓證券之認股權證以及可轉換債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.09 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」