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基金名稱：百達-美元中短期債券-I美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/21 | 152.8 | 0.07 | 152.8 | 146.09 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/21 | 152.8000 |
| 25/01/17 | 152.7300 |
| 25/01/16 | 152.7700 |
| 25/01/15 | 152.6200 |
| 25/01/14 | 152.3100 |
| 25/01/13 | 152.2400 |
| 25/01/10 | 152.3300 |
| 25/01/08 | 152.5300 |
| 25/01/07 | 152.4300 |
| 25/01/06 | 152.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/03 | 152.5400 |
| 25/01/02 | 152.5400 |
| 24/12/31 | 152.5300 |
| 24/12/30 | 152.4700 |
| 24/12/27 | 152.3000 |
| 24/12/23 | 152.1300 |
| 24/12/20 | 152.2100 |
| 24/12/19 | 152.2300 |
| 24/12/18 | 152.4100 |
| 24/12/17 | 152.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/16 | 152.3500 |
| 24/12/13 | 152.3400 |
| 24/12/12 | 152.5100 |
| 24/12/11 | 152.5500 |
| 24/12/10 | 152.4600 |
| 24/12/09 | 152.5300 |
| 24/12/06 | 152.5200 |
| 24/12/05 | 152.3400 |
| 24/12/04 | 152.3800 |
| 24/12/03 | 152.2700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.56 | 0.89 | 2.45 | 0.52 | 0.31 | 1.70 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/09/18 | 基金代碼 | PIC98 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Mathieu Magnin/Frédéric Salmon/Kyle | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg |
| 基金規模 | 468000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 此成分基金將至少以其總資產的三分之二，依據風險分散原則，持有個別投資之剩餘期限不超過10年的中/短期債券(包括可轉換債券、附認股權債券及零息債券)，以及美元計價之類似可轉讓有價證券。然而，投資組合中之平均剩餘期間(以下簡稱「期間」)不得超過3年。該等投資得於所有市場中為之，並同時尋求參考貨幣之資本成長。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」