晴時多雲

基金名稱:百達-美元中短期債券-I美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/04 140.55 0.18 143.67 139.02

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/04 140.5500
22/08/03 140.3700
22/08/02 140.4200
22/08/01 140.7500
22/07/29 140.8100
22/07/28 140.7400
22/07/27 140.5200
22/07/26 140.3500
22/07/25 140.3800
22/07/22 140.4300
日期 淨值
22/07/21 140.2100
22/07/20 139.8000
22/07/19 139.8200
22/07/18 139.9500
22/07/15 140.0200
22/07/14 139.9300
22/07/13 139.9100
22/07/12 140.1300
22/07/11 140.0300
22/07/08 139.9300
日期 淨值
22/07/07 140.0600
22/07/06 140.1600
22/07/05 140.4200
22/07/01 140.3200
22/06/30 140.1200
22/06/29 139.8600
22/06/28 139.7100
22/06/27 139.7400
22/06/24 139.8600
22/06/22 139.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.85 -0.00 -0.57 -1.78 -0.81 0.16 1.37

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2003/09/18 基金代碼 PIC98
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Jon Mawby/Mathieu Magnin/Charles-Antoine Bory 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 513000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 此成分基金將至少以其總資產的三分之二,依據風險分散原則,持有個別投資之剩餘期限不超過10年的中/短期債券(包括可轉換債券、附認股權債券及零息債券),以及美元計價之類似可轉讓有價證券。然而,投資組合中之平均剩餘期間(以下簡稱「期間」)不得超過3年。該等投資得於所有市場中為之,並同時尋求參考貨幣之資本成長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.35

資料來源:MoneyDJ理財網