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基金名稱：百達-美元中短期債券-I美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/04 | 140.55 | 0.18 | 143.67 | 139.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/04 | 140.5500 |
| 22/08/03 | 140.3700 |
| 22/08/02 | 140.4200 |
| 22/08/01 | 140.7500 |
| 22/07/29 | 140.8100 |
| 22/07/28 | 140.7400 |
| 22/07/27 | 140.5200 |
| 22/07/26 | 140.3500 |
| 22/07/25 | 140.3800 |
| 22/07/22 | 140.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/21 | 140.2100 |
| 22/07/20 | 139.8000 |
| 22/07/19 | 139.8200 |
| 22/07/18 | 139.9500 |
| 22/07/15 | 140.0200 |
| 22/07/14 | 139.9300 |
| 22/07/13 | 139.9100 |
| 22/07/12 | 140.1300 |
| 22/07/11 | 140.0300 |
| 22/07/08 | 139.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/07 | 140.0600 |
| 22/07/06 | 140.1600 |
| 22/07/05 | 140.4200 |
| 22/07/01 | 140.3200 |
| 22/06/30 | 140.1200 |
| 22/06/29 | 139.8600 |
| 22/06/28 | 139.7100 |
| 22/06/27 | 139.7400 |
| 22/06/24 | 139.8600 |
| 22/06/22 | 139.7700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.85 | -0.00 | -0.57 | -1.78 | -0.81 | 0.16 | 1.37 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/09/18 | 基金代碼 | PIC98 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Jon Mawby/Mathieu Magnin/Charles-Antoine Bory | 保管機構 | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| 基金規模 | 513000 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 此成分基金將至少以其總資產的三分之二，依據風險分散原則，持有個別投資之剩餘期限不超過10年的中/短期債券(包括可轉換債券、附認股權債券及零息債券)，以及美元計價之類似可轉讓有價證券。然而，投資組合中之平均剩餘期間(以下簡稱「期間」)不得超過3年。該等投資得於所有市場中為之，並同時尋求參考貨幣之資本成長。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」