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基金名稱：百達-歐元非投資等級債券-HI美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/04 | 403.94 | 1.37 | 446.39 | 384.38 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/04 | 403.9400 |
| 22/08/03 | 402.5700 |
| 22/08/02 | 402.3800 |
| 22/08/01 | 402.2900 |
| 22/07/29 | 400.9500 |
| 22/07/28 | 399.1800 |
| 22/07/27 | 397.2400 |
| 22/07/26 | 397.1200 |
| 22/07/25 | 397.4700 |
| 22/07/22 | 395.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/21 | 393.6400 |
| 22/07/20 | 393.0800 |
| 22/07/19 | 389.8000 |
| 22/07/18 | 388.7000 |
| 22/07/15 | 387.8300 |
| 22/07/14 | 387.1500 |
| 22/07/13 | 388.0600 |
| 22/07/12 | 388.2400 |
| 22/07/11 | 386.0900 |
| 22/07/08 | 387.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/07 | 385.6500 |
| 22/07/06 | 384.6500 |
| 22/07/05 | 384.8600 |
| 22/07/04 | 384.8700 |
| 22/07/01 | 384.8600 |
| 22/06/30 | 384.3800 |
| 22/06/29 | 387.4800 |
| 22/06/28 | 390.3400 |
| 22/06/27 | 392.0900 |
| 22/06/24 | 392.4900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.72 | 0.30 | -2.71 | -6.18 | -0.30 | 0.79 | 9.81 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/04/02 | 基金代碼 | PIC97 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Frederic Salmon/Andrew Wilmont/Prashant Agarw | 保管機構 | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| 基金規模 | 186000 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本成分基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於 B-的次等品質高風險債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」