晴時多雲

基金名稱:百達-歐元非投資等級債券-HI美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/04 403.94 1.37 446.39 384.38

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/04 403.9400
22/08/03 402.5700
22/08/02 402.3800
22/08/01 402.2900
22/07/29 400.9500
22/07/28 399.1800
22/07/27 397.2400
22/07/26 397.1200
22/07/25 397.4700
22/07/22 395.9900
日期 淨值
22/07/21 393.6400
22/07/20 393.0800
22/07/19 389.8000
22/07/18 388.7000
22/07/15 387.8300
22/07/14 387.1500
22/07/13 388.0600
22/07/12 388.2400
22/07/11 386.0900
22/07/08 387.1600
日期 淨值
22/07/07 385.6500
22/07/06 384.6500
22/07/05 384.8600
22/07/04 384.8700
22/07/01 384.8600
22/06/30 384.3800
22/06/29 387.4800
22/06/28 390.3400
22/06/27 392.0900
22/06/24 392.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.72 0.30 -2.71 -6.18 -0.30 0.79 9.81

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2012/04/02 基金代碼 PIC97
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Frederic Salmon/Andrew Wilmont/Prashant Agarw 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 186000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本成分基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於 B-的次等品質高風險債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網