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基金名稱：百達-俄羅斯股票-I美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/25 | 64.88 | 12.54 | 64.88 | 64.88 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/02/25 | 64.8800 |
| 22/02/24 | 52.3400 |
| 22/02/22 | 87.6000 |
| 22/02/21 | 84.7200 |
| 22/02/18 | 98.2200 |
| 22/02/17 | 101.2600 |
| 22/02/16 | 106.1100 |
| 22/02/15 | 104.0000 |
| 22/02/14 | 99.3600 |
| 22/02/11 | 101.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/02/10 | 106.2900 |
| 22/02/09 | 104.9600 |
| 22/02/08 | 101.3600 |
| 22/02/07 | 99.7900 |
| 22/02/04 | 99.6100 |
| 22/01/27 | 97.3200 |
| 22/01/26 | 94.2400 |
| 22/01/25 | 90.9000 |
| 22/01/24 | 90.6000 |
| 22/01/21 | 98.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/01/20 | 101.4100 |
| 22/01/19 | 100.6200 |
| 22/01/18 | 97.9000 |
| 22/01/17 | 102.3900 |
| 70/01/01 | 0.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -28.62 | -38.05 | -42.68 | -41.26 | -0.27 | 1.00 | 40.25 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/01/11 | 基金代碼 | PIC96 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 俄羅斯 |
| 基金經理人 | Hugo Bain/Christopher Bannon | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| 基金規模 | 1019000 百萬美元 (2022/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本成分基金將至少以其總資產或財富的三分之二投資於總部設於俄羅斯或在俄羅斯進行其主要活動的公司所發行的股票或任何其他「股權」型態有價證券。該等其他「股權」型態有價證券或為美國存託憑證(ADR)、歐洲存託憑證(EDR)及全球存託憑證(GDR)，其連結資產為註冊於俄羅斯之公司所發行，而於該國以外之規管市場上交易者(主要為美國與歐洲)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」