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基金名稱：百達-俄羅斯股票-I美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/25 | 64.88 | 12.54 | 64.88 | 64.88 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/02/25 | 64.8800 |
| 22/02/24 | 52.3400 |
| 22/02/22 | 87.6000 |
| 22/02/21 | 84.7200 |
| 22/02/18 | 98.2200 |
| 22/02/17 | 101.2600 |
| 22/02/16 | 106.1100 |
| 22/02/15 | 104.0000 |
| 22/02/14 | 99.3600 |
| 22/02/11 | 101.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/02/10 | 106.2900 |
| 22/02/09 | 104.9600 |
| 22/02/08 | 101.3600 |
| 22/02/07 | 99.7900 |
| 22/02/04 | 99.6100 |
| 22/01/27 | 97.3200 |
| 22/01/26 | 94.2400 |
| 22/01/25 | 90.9000 |
| 22/01/24 | 90.6000 |
| 22/01/21 | 98.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/01/20 | 101.4100 |
| 22/01/19 | 100.6200 |
| 22/01/18 | 97.9000 |
| 22/01/17 | 102.3900 |
| 70/01/01 | 0.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -28.62 | -38.05 | -42.68 | -41.26 | -0.27 | 1.00 | 40.25 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/01/11 | 基金代碼 | PIC96 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 俄羅斯 |
| 基金經理人 | Hugo Bain/Christopher Bannon | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG， Succursale de Luxembourg |
| 基金規模 | 1019000 百萬美元 (2022/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 此成分基金將持有由上市公司發行的證券組成的多元化投資組合。這些證券可能是普通股、特別股、可轉換債券以及少數可能為認股權證及選擇權。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」