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基金名稱：百達-日本精選-HI美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/15 | 272.07 | -0.34 | 286.09 | 230.71 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 272.0700 |
| 25/05/14 | 272.4100 |
| 25/05/13 | 275.5200 |
| 25/05/12 | 276.5700 |
| 25/05/08 | 266.4100 |
| 25/05/07 | 265.0100 |
| 25/05/02 | 265.1200 |
| 25/04/30 | 259.4900 |
| 25/04/28 | 262.1300 |
| 25/04/25 | 259.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/24 | 256.5800 |
| 25/04/23 | 259.2900 |
| 25/04/22 | 253.1900 |
| 25/04/17 | 253.2300 |
| 25/04/16 | 249.7800 |
| 25/04/15 | 251.4800 |
| 25/04/14 | 248.5500 |
| 25/04/11 | 242.0900 |
| 25/04/10 | 246.1400 |
| 25/04/09 | 233.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/08 | 246.5800 |
| 25/04/07 | 230.7100 |
| 25/04/04 | 240.7300 |
| 25/04/01 | 263.8800 |
| 25/03/31 | 265.3000 |
| 25/03/28 | 270.2900 |
| 25/03/27 | 280.0100 |
| 25/03/26 | 278.0800 |
| 25/03/25 | 277.4700 |
| 25/03/24 | 278.1600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.00 | 2.20 | 2.07 | 2.94 | 0.07 | 0.94 | 21.80 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/03/07 | 基金代碼 | PIC93 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Sam Perry | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG， Succursale de Luxembourg |
| 基金規模 | 753000 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」