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基金名稱：百達-日本精選-HI美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/12 | 372.41 | 1.42 | 372.41 | 230.71 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/12 | 372.4100 |
| 26/02/10 | 370.9900 |
| 26/02/09 | 363.8800 |
| 26/02/06 | 357.4100 |
| 26/02/05 | 352.4300 |
| 26/02/04 | 349.5500 |
| 26/02/03 | 350.3700 |
| 26/02/02 | 342.4800 |
| 26/01/30 | 344.3300 |
| 26/01/29 | 342.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/28 | 342.0300 |
| 26/01/27 | 346.6400 |
| 26/01/26 | 347.0800 |
| 26/01/23 | 355.1700 |
| 26/01/22 | 353.4700 |
| 26/01/21 | 351.8300 |
| 26/01/20 | 356.2300 |
| 26/01/19 | 358.6300 |
| 26/01/16 | 359.7100 |
| 26/01/15 | 363.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 360.9800 |
| 26/01/13 | 358.1700 |
| 26/01/09 | 350.9100 |
| 26/01/08 | 346.2000 |
| 26/01/07 | 348.3000 |
| 26/01/06 | 351.0300 |
| 26/01/05 | 344.5100 |
| 25/12/30 | 338.6700 |
| 25/12/29 | 340.4200 |
| 25/12/23 | 339.9200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.13 | 9.75 | 16.53 | 27.83 | 0.45 | 0.85 | 20.38 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/03/07 | 基金代碼 | PIC93 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Sam Perry | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG， Succursale de Luxembourg |
| 基金規模 | 593000 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本成分基金的目標是讓投資者從日本股票市場的增長中獲利。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」