晴時多雲

基金名稱:百達-日本精選-HI美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 275.05 -0.11 286.09 239.96

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 275.0500
25/02/06 275.1600
25/02/05 272.5300
25/02/04 273.7100
25/02/03 271.2800
25/01/31 278.7800
25/01/23 275.4100
25/01/22 274.9300
25/01/21 271.8900
25/01/20 271.8400
日期 淨值
25/01/17 268.7900
25/01/16 267.1100
25/01/15 268.3700
25/01/14 266.2400
25/01/10 266.6800
25/01/09 271.4100
25/01/08 274.6000
25/01/07 278.5000
25/01/06 275.9300
24/12/30 273.6700
日期 淨值
24/12/27 277.1600
24/12/23 270.7600
24/12/20 268.9300
24/12/19 271.8400
24/12/18 271.7700
24/12/17 270.8300
24/12/16 272.0900
24/12/13 272.1900
24/12/12 273.1600
24/12/11 273.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.24 1.52 4.91 5.35 0.23 0.78 17.19

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2013/03/07 基金代碼 PIC93
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Sam Perry 保管機構 Bank Pictet & Cie (Europe) AG
基金規模 809000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網