基金名稱:百達-日本精選-I日元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 33416.71 | 321.54 | 35334.22 | 29981.02 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 33416.7100 |
25/02/12 | 33095.1700 |
25/02/10 | 33204.3600 |
25/02/07 | 33335.5600 |
25/02/06 | 33355.2700 |
25/02/05 | 33036.5900 |
25/02/04 | 33180.1100 |
25/02/03 | 32889.1400 |
25/01/31 | 33808.8700 |
25/01/23 | 33427.2300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/22 | 33371.3500 |
25/01/21 | 33004.9800 |
25/01/20 | 33001.7400 |
25/01/17 | 32643.0500 |
25/01/16 | 32441.4700 |
25/01/15 | 32600.1200 |
25/01/14 | 32347.7200 |
25/01/10 | 32417.9500 |
25/01/09 | 32994.4100 |
25/01/08 | 33384.9300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 33865.5800 |
25/01/06 | 33558.4600 |
24/12/30 | 33304.2600 |
24/12/27 | 33728.1000 |
24/12/23 | 32991.3900 |
24/12/20 | 32781.2400 |
24/12/19 | 33116.6700 |
24/12/18 | 33121.5600 |
24/12/17 | 33016.3800 |
24/12/16 | 33178.5500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.08 | 2.65 | 4.43 | 3.62 | 0.13 | 0.99 | 18.58 |
基本資料
海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
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成立日期 | 1997/09/24 | 基金代碼 | PIC89 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
基金經理人 | Sam Perry | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
基金規模 | 126764000 百萬日圓 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
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最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」