粉絲團
基金名稱：百達-日本精選-I日元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/21 | 41371.84 | -522.26 | 42744.48 | 27805.85 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/21 | 41371.8400 |
| 26/01/20 | 41894.1000 |
| 26/01/19 | 42180.1000 |
| 26/01/16 | 42315.9000 |
| 26/01/15 | 42744.4800 |
| 26/01/14 | 42471.7700 |
| 26/01/13 | 42144.4400 |
| 26/01/09 | 41298.4000 |
| 26/01/08 | 40741.0800 |
| 26/01/07 | 40992.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/06 | 41318.4500 |
| 26/01/05 | 40559.3900 |
| 25/12/30 | 39891.3800 |
| 25/12/29 | 40104.8400 |
| 25/12/23 | 40084.3600 |
| 25/12/22 | 39773.3400 |
| 25/12/19 | 39534.4900 |
| 25/12/18 | 39330.4300 |
| 25/12/17 | 39500.9400 |
| 25/12/15 | 40100.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/12 | 39710.6600 |
| 25/12/11 | 39014.2600 |
| 25/12/10 | 39351.9100 |
| 25/12/09 | 39302.0800 |
| 25/12/08 | 39307.7300 |
| 25/12/05 | 39080.4600 |
| 25/12/04 | 39691.7200 |
| 25/12/03 | 39001.5000 |
| 25/12/02 | 39137.2200 |
| 25/12/01 | 38965.7600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.62 | 13.41 | 20.42 | 0.47 | 0.62 | 13.78 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/09/24 | 基金代碼 | PIC89 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Sam Perry | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG， Succursale de Luxembourg |
| 基金規模 | 135234000 百萬日圓 (2025/11/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本成分基金的目標是讓投資者從日本股票市場的增長中獲利。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」