晴時多雲

基金名稱:百達-日本精選-I日元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 33416.71 321.54 35334.22 29981.02

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 33416.7100
25/02/12 33095.1700
25/02/10 33204.3600
25/02/07 33335.5600
25/02/06 33355.2700
25/02/05 33036.5900
25/02/04 33180.1100
25/02/03 32889.1400
25/01/31 33808.8700
25/01/23 33427.2300
日期 淨值
25/01/22 33371.3500
25/01/21 33004.9800
25/01/20 33001.7400
25/01/17 32643.0500
25/01/16 32441.4700
25/01/15 32600.1200
25/01/14 32347.7200
25/01/10 32417.9500
25/01/09 32994.4100
25/01/08 33384.9300
日期 淨值
25/01/07 33865.5800
25/01/06 33558.4600
24/12/30 33304.2600
24/12/27 33728.1000
24/12/23 32991.3900
24/12/20 32781.2400
24/12/19 33116.6700
24/12/18 33121.5600
24/12/17 33016.3800
24/12/16 33178.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.08 2.65 4.43 3.62 0.13 0.99 18.58

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 1997/09/24 基金代碼 PIC89
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Sam Perry 保管機構 Bank Pictet & Cie (Europe) AG
基金規模 126764000 百萬日圓 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網