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基金名稱：百達-日本精選-I日元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/15 | 32714.31 | -46.95 | 35334.22 | 27805.85 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 32714.3100 |
| 25/05/14 | 32761.2600 |
| 25/05/13 | 33133.6200 |
| 25/05/12 | 33260.0000 |
| 25/05/08 | 32022.0600 |
| 25/05/07 | 31854.6700 |
| 25/05/02 | 31884.7100 |
| 25/04/30 | 31205.5800 |
| 25/04/28 | 31515.2700 |
| 25/04/25 | 31256.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/24 | 30870.3900 |
| 25/04/23 | 31195.1500 |
| 25/04/22 | 30455.1900 |
| 25/04/17 | 30478.0600 |
| 25/04/16 | 30062.0700 |
| 25/04/15 | 30268.5400 |
| 25/04/14 | 29921.8000 |
| 25/04/11 | 29156.3100 |
| 25/04/10 | 29639.4200 |
| 25/04/09 | 28126.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/08 | 29715.3200 |
| 25/04/07 | 27805.8500 |
| 25/04/04 | 29048.9200 |
| 25/04/01 | 31832.9800 |
| 25/03/31 | 31994.3200 |
| 25/03/28 | 32605.3900 |
| 25/03/27 | 33765.9800 |
| 25/03/26 | 33542.8200 |
| 25/03/25 | 33474.6600 |
| 25/03/24 | 33563.6700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.43 | 1.79 | 1.17 | 1.10 | 0.02 | 0.93 | 21.64 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/09/24 | 基金代碼 | PIC89 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Sam Perry | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG， Succursale de Luxembourg |
| 基金規模 | 112776000 百萬日圓 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」