晴時多雲

基金名稱:百達-Quest全球股票-P美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 249.1 -0.71 250.83 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 249.1000
21/10/22 249.8100
21/10/21 248.0300
21/10/20 247.8800
21/10/19 246.7200
21/10/18 244.6800
21/10/15 245.1700
21/10/14 242.2900
21/10/13 239.1300
21/10/12 239.6500
日期 淨值
21/10/11 241.8300
21/10/07 241.6100
21/10/06 236.0100
21/10/05 237.3600
21/10/04 238.6000
21/10/01 237.3800
21/09/30 241.4100
21/09/29 241.3800
21/09/28 242.3200
21/09/27 245.6100
日期 淨值
21/09/24 246.3000
21/09/23 246.9600
21/09/22 244.1700
21/09/21 244.2500
21/09/16 248.1800
21/09/15 248.2100
21/09/14 248.4400
21/09/13 249.6300
21/09/10 250.3100
21/09/09 250.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.46 0.85 2.83 10.71 0.94 0.74 7.65

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2012/11/30 基金代碼 PIC86
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Laurent Nguyen 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 781000 百萬美元 (2021/09/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金將主要投資於基金經理認為健全度及財務穩定性較優質之公司的股份及類似的有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.4

資料來源:MoneyDJ理財網