晴時多雲

基金名稱:百達-林木資源-HR南非幣月配息(基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 2346.71 -12.4 2477.69 2281.35

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 2346.7100
21/10/22 2359.1100
21/10/21 2329.7100
21/10/20 2332.9100
21/10/19 2348.3400
21/10/18 2341.3800
21/10/15 2384.1800
21/10/14 2368.4300
21/10/13 2348.1900
21/10/12 2339.0700
日期 淨值
21/10/11 2324.8200
21/10/07 2322.6200
21/10/06 2281.3500
21/10/05 2291.8600
21/10/04 2324.0100
21/10/01 2304.0400
21/09/30 2337.9900
21/09/29 2332.4300
21/09/28 2350.6500
21/09/27 2371.1400
日期 淨值
21/09/24 2366.4300
21/09/23 2377.8000
21/09/22 2333.8900
21/09/21 2301.3400
21/09/16 2368.2300
21/09/15 2369.9200
21/09/14 2379.6800
21/09/13 2406.4400
21/09/10 2441.5100
21/09/09 2424.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.49 -0.34

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2021/06/22 基金代碼 PIC85
註冊地 盧森堡 計價幣別 南非幣
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Christoph Butz/Mikael Jafs 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 25176000 百萬南非幣 (2021/09/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本成分基金亦採用一項永續性策略,旨在透過至少將其總資產/總財富的三分之二投資於透過永續性森林管理及木質原料,對解決全球環境問題作出貢獻的公司,以實現正面的環境影響。林地的永續管理及木質纖維價值鏈對於封存大氣中的碳(CO2)扮演重要的角色。永續管理的森林也是生物多樣性的儲存庫,並且有助於保護土壤及水資源。林木是越來越多的生物基材料的原料,可以替代塑膠及其他生物不可分解的材料,並且在循環經濟模型中至關重要

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網