晴時多雲

基金名稱:百達-生物科技-HR南非幣月配息(基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9226.39 -23.27 9998.13 9216.38

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9226.3900
21/10/20 9249.6600
21/10/19 9246.1200
21/10/18 9246.2800
21/10/15 9406.6400
21/10/14 9375.6300
21/10/13 9279.3500
21/10/12 9267.5100
21/10/11 9255.1300
21/10/07 9350.6500
日期 淨值
21/10/06 9282.1200
21/10/05 9434.1700
21/10/04 9458.0700
21/10/01 9349.8300
21/09/30 9564.4600
21/09/29 9568.1500
21/09/28 9614.2100
21/09/27 9670.0700
21/09/24 9753.9900
21/09/23 9870.8700
日期 淨值
21/09/22 9715.3000
21/09/21 9754.4200
21/09/16 9705.7300
21/09/15 9731.1700
21/09/14 9770.2100
21/09/13 9720.7900
21/09/10 9725.1900
21/09/09 9869.2200
21/09/08 9903.3200
21/09/07 9996.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.08 -2.08

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2021/06/22 基金代碼 PIC81
註冊地 盧森堡 計價幣別 南非幣
投資標的 生物科技 投資區域 全球
基金經理人 Tazio Storni/Marco Minonne/Lydia Haueter 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 34989000 百萬南非幣 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本成分基金亦採用一項永續性策略,旨在透過至少將其總資產/總財富的三分之二投資於支持人類健康且具有高創新能力的公司,以實現正面的社會影響。更好的治療方式可以為病患及醫療系統帶來真正的價值。此等公司正在解決大量不足的醫療需求,並透過減少住院人數或進行症狀管理,以減輕醫療保健預算的壓力。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網