晴時多雲

基金名稱:百達-生物科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 7554.99 -108.48 9998.13 5707.09

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 7554.9900
22/08/16 7663.4700
22/08/12 7674.2900
22/08/11 7792.7200
22/08/10 7622.9800
22/08/09 7652.0700
22/08/08 7750.8700
22/08/05 7370.9400
22/08/04 7304.8400
22/08/03 7086.3800
日期 淨值
22/08/02 6783.4500
22/08/01 6832.5100
22/07/29 6834.1200
22/07/28 6799.5500
22/07/27 6811.6900
22/07/26 6790.6500
22/07/25 6781.9500
22/07/22 6972.7600
22/07/21 6995.4200
22/07/20 7081.4600
日期 淨值
22/07/19 6933.7300
22/07/18 7008.0300
22/07/15 6851.2400
22/07/14 6842.7200
22/07/13 6940.1600
22/07/12 6734.9300
22/07/11 6929.1000
22/07/08 7004.6000
22/07/07 7006.2400
22/07/06 6954.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.78 19.41 13.24 1.22 -0.13 0.92 27.17

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2021/06/22 基金代碼 PIC81
註冊地 盧森堡 計價幣別 南非幣
投資標的 生物科技 投資區域 全球
基金經理人 Tazio Storni/Marco Minonne/Lydia Haueter 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 24119000 百萬南非幣 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本成分基金亦採用一項永續性策略,旨在透過至少將其總資產/總財富的三分之二投資於支持人類健康且具有高創新能力的公司,以實現正面的社會影響。更好的治療方式可以為病患及醫療系統帶來真正的價值。此等公司正在解決大量不足的醫療需求,並透過減少住院人數或進行症狀管理,以減輕醫療保健預算的壓力。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網