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基金名稱：百達-俄羅斯股票-HR歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/25 | 42.38 | 8.23 | 42.38 | 42.38 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/02/25 | 42.3800 |
| 22/02/24 | 34.1500 |
| 22/02/22 | 57.8300 |
| 22/02/21 | 55.9500 |
| 22/02/18 | 64.8900 |
| 22/02/17 | 66.9000 |
| 22/02/16 | 70.1100 |
| 22/02/15 | 68.7300 |
| 22/02/14 | 65.6700 |
| 22/02/11 | 67.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/02/10 | 70.2900 |
| 22/02/09 | 69.4100 |
| 22/02/08 | 67.0400 |
| 22/02/07 | 66.0000 |
| 22/02/04 | 65.9000 |
| 22/01/27 | 64.4100 |
| 22/01/26 | 62.3600 |
| 22/01/25 | 60.1600 |
| 22/01/24 | 59.9500 |
| 22/01/21 | 65.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/01/20 | 67.1500 |
| 22/01/19 | 66.6300 |
| 22/01/18 | 64.8400 |
| 22/01/17 | 67.8300 |
| 22/01/14 | 69.7500 |
| 22/01/13 | 71.6800 |
| 22/01/12 | 74.9200 |
| 22/01/11 | 73.5300 |
| 22/01/10 | 72.5800 |
| 22/01/06 | 71.4600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -29.55 | -39.00 | -43.73 | -42.73 | -0.29 | 1.01 | 40.76 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/12/22 | 基金代碼 | PIC74 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 俄羅斯 |
| 基金經理人 | Hugo Bain/Christopher Bannon | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG， Succursale de Luxembourg |
| 基金規模 | 911000 百萬歐元 (2022/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 此成分基金將持有由上市公司發行的證券組成的多元化投資組合。這些證券可能是普通股、特別股、可轉換債券以及少數可能為認股權證及選擇權。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」