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基金名稱：百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 6243.02 | -14.8 | 7093.88 | 5141.15 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 6243.0200 |
| 22/08/16 | 6257.8200 |
| 22/08/12 | 6160.0500 |
| 22/08/11 | 6111.6500 |
| 22/08/10 | 6078.5300 |
| 22/08/09 | 6011.5900 |
| 22/08/08 | 6153.7100 |
| 22/08/05 | 6093.7700 |
| 22/08/04 | 6134.2800 |
| 22/08/03 | 6072.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/02 | 6049.4800 |
| 22/08/01 | 6053.5500 |
| 22/07/29 | 6084.6600 |
| 22/07/28 | 5981.3000 |
| 22/07/27 | 5842.3100 |
| 22/07/26 | 5792.9600 |
| 22/07/25 | 5739.9800 |
| 22/07/22 | 5786.2100 |
| 22/07/21 | 5741.9600 |
| 22/07/20 | 5657.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/19 | 5561.8600 |
| 22/07/18 | 5561.3900 |
| 22/07/15 | 5494.4500 |
| 22/07/14 | 5439.9900 |
| 22/07/13 | 5458.9000 |
| 22/07/12 | 5575.5800 |
| 22/07/11 | 5568.1700 |
| 22/07/08 | 5550.4900 |
| 22/07/07 | 5562.7400 |
| 22/07/06 | 5464.3800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.91 | 15.64 | 11.66 | 5.34 | 0.06 | 1.24 | 24.55 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/12/07 | 基金代碼 | PIC73 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Luciano Diana/Gabriel Micheli/Yi DU | 保管機構 | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| 基金規模 | 126094000 百萬南非幣 (2022/06/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本成份基金將主要投資於全球積極從事環境價值鏈的公司所發行的證券，例如投資於農業、林業、環保能源及水資源。包含再生能源、能源效益、非實體化經濟、永續農業與林業、水供給及水科技、廢棄物管理與回收、污染控制等七大領域；此主題性策略旨在獲得財務報酬並達到正面的環境及/或社會影響。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」