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基金名稱：百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/18 | 5924.84 | -12.62 | 6785.69 | 5210.67 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/18 | 5924.8400 |
| 25/06/17 | 5937.4600 |
| 25/06/16 | 5949.7400 |
| 25/06/13 | 5955.4100 |
| 25/06/12 | 5975.4500 |
| 25/06/11 | 6044.2800 |
| 25/06/10 | 6028.1800 |
| 25/06/06 | 6044.1200 |
| 25/06/05 | 5956.4400 |
| 25/06/04 | 5991.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/03 | 5933.8400 |
| 25/06/02 | 5883.1000 |
| 25/05/30 | 5968.1200 |
| 25/05/28 | 6076.1900 |
| 25/05/27 | 6045.5000 |
| 25/05/23 | 5958.7300 |
| 25/05/22 | 6004.8600 |
| 25/05/21 | 6059.6700 |
| 25/05/20 | 6150.0000 |
| 25/05/19 | 6122.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/16 | 6123.2400 |
| 25/05/15 | 6088.1700 |
| 25/05/14 | 6080.8600 |
| 25/05/13 | 6104.8800 |
| 25/05/12 | 6082.8600 |
| 25/05/08 | 5902.6500 |
| 25/05/07 | 5796.5800 |
| 25/05/06 | 5779.6100 |
| 25/05/05 | 5814.9700 |
| 25/05/02 | 5784.5900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.97 | 3.14 | -1.85 | -2.86 | -0.07 | 1.16 | 19.07 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/12/07 | 基金代碼 | PIC73 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Luciano Diana/Katie Self/Yi Du/Gabriel Michel | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG， Succursale de Luxembourg |
| 基金規模 | 113841000 百萬南非幣 (2025/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本成份基金採用資本增長策略，主要投資於由世界各地公司(包括新興國家)所發行之股票或與股票相連結或類似之任何其他可轉讓證券(包括下述之結構性產品)。本基金亦採用永續性策略，旨在投資於低環境足跡公司，如乾淨能源和水、農業、林業和其他環境價值領域之企業，透過投資在環境價值鏈中提供產品及服務以解決全球環境問題之企業，進而實現正面的環境影響。本基金投資流程整合了ESG因素，進行ESG分析之投資組合的比例，至少為淨資產或發行人數量的90%，並預計除去20% ESG特徵最弱的發行人。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.06 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」