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基金名稱：百達-家族企業-R美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 149.91 | 0.36 | 149.91 | 128.55 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 149.9100 |
| 25/02/06 | 149.5500 |
| 25/02/05 | 148.1200 |
| 25/02/04 | 147.2800 |
| 25/02/03 | 145.0800 |
| 25/01/31 | 148.9500 |
| 25/01/23 | 145.1900 |
| 25/01/22 | 145.8200 |
| 25/01/21 | 143.8700 |
| 25/01/17 | 142.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 140.5200 |
| 25/01/15 | 140.1900 |
| 25/01/14 | 137.7900 |
| 25/01/13 | 137.0700 |
| 25/01/10 | 138.5200 |
| 25/01/08 | 139.4000 |
| 25/01/07 | 141.6100 |
| 25/01/06 | 141.0800 |
| 25/01/03 | 138.6300 |
| 25/01/02 | 139.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/31 | 139.0900 |
| 24/12/30 | 138.3100 |
| 24/12/27 | 140.5300 |
| 24/12/23 | 139.4700 |
| 24/12/20 | 138.3800 |
| 24/12/19 | 139.5300 |
| 24/12/18 | 143.3000 |
| 24/12/17 | 143.6400 |
| 24/12/16 | 143.7300 |
| 24/12/13 | 144.5200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.86 | 3.98 | 6.37 | 8.78 | 0.38 | 0.88 | 10.84 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/05/29 | 基金代碼 | PIC65 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Jamie Harvey/Cyril Benier | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| 基金規模 | 240000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本成分基金旨在透過主要投資於具有家族或發起人所有權之股票，使投資人得以從全球公司（包括新興市場）之成長中獲益。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」