基金名稱:百達-全球主題-R美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/10 | 204.09 | -1.55 | 206.81 | 186.25 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/10 | 204.0900 |
25/02/07 | 205.6400 |
25/02/06 | 205.4800 |
25/02/05 | 204.1000 |
25/02/04 | 204.4300 |
25/02/03 | 202.1800 |
25/01/31 | 206.6700 |
25/01/23 | 204.2800 |
25/01/22 | 205.1600 |
25/01/21 | 202.5800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 200.6100 |
25/01/16 | 198.6200 |
25/01/15 | 198.2500 |
25/01/14 | 194.8900 |
25/01/13 | 193.5700 |
25/01/10 | 195.5800 |
25/01/08 | 196.2700 |
25/01/07 | 198.6700 |
25/01/06 | 198.2600 |
25/01/03 | 194.6900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 195.7800 |
24/12/31 | 195.3300 |
24/12/30 | 193.8800 |
24/12/27 | 197.1400 |
24/12/23 | 195.9400 |
24/12/20 | 193.1300 |
24/12/19 | 195.8100 |
24/12/18 | 201.5600 |
24/12/17 | 201.2800 |
24/12/16 | 202.1900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.35 | 1.60 | 2.47 | 2.95 | 0.16 | 0.95 | 10.64 |
基本資料
海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2019/03/27 | 基金代碼 | PIC61 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Gertjan Van Der Geer/Hans Peter Portner/Jan A | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
基金規模 | 998000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本成分基金亦採用一項永續性策略,旨在主要投資於可能受益於因經濟及社會及環境因素之長期變化(例如人口、生活方式或法規)所致之全球長期主題之公司,以實現正面的社會及環境影響。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.06 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」