晴時多雲

基金名稱:百達-全球主題-R美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 204.09 -1.55 206.81 186.25

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 204.0900
25/02/07 205.6400
25/02/06 205.4800
25/02/05 204.1000
25/02/04 204.4300
25/02/03 202.1800
25/01/31 206.6700
25/01/23 204.2800
25/01/22 205.1600
25/01/21 202.5800
日期 淨值
25/01/17 200.6100
25/01/16 198.6200
25/01/15 198.2500
25/01/14 194.8900
25/01/13 193.5700
25/01/10 195.5800
25/01/08 196.2700
25/01/07 198.6700
25/01/06 198.2600
25/01/03 194.6900
日期 淨值
25/01/02 195.7800
24/12/31 195.3300
24/12/30 193.8800
24/12/27 197.1400
24/12/23 195.9400
24/12/20 193.1300
24/12/19 195.8100
24/12/18 201.5600
24/12/17 201.2800
24/12/16 202.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.35 1.60 2.47 2.95 0.16 0.95 10.64

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2019/03/27 基金代碼 PIC61
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Gertjan Van Der Geer/Hans Peter Portner/Jan A 保管機構 Bank Pictet & Cie (Europe) AG
基金規模 998000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本成分基金亦採用一項永續性策略,旨在主要投資於可能受益於因經濟及社會及環境因素之長期變化(例如人口、生活方式或法規)所致之全球長期主題之公司,以實現正面的社會及環境影響。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網