晴時多雲

基金名稱:百達-全球主題-R美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 201.26 2.12 211.21 193.5

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 201.2600
21/10/14 199.1400
21/10/13 195.6100
21/10/12 194.5300
21/10/11 197.1700
21/10/07 198.6600
21/10/06 193.5000
21/10/05 194.8400
21/10/04 195.6100
21/10/01 195.3900
日期 淨值
21/09/30 198.6000
21/09/29 199.2500
21/09/28 200.4100
21/09/27 203.9100
21/09/24 205.1600
21/09/23 206.4400
21/09/22 203.3200
21/09/21 202.8800
21/09/16 207.0100
21/09/15 206.1700
日期 淨值
21/09/14 207.4500
21/09/13 208.5000
21/09/10 210.2500
21/09/09 210.3200
21/09/08 209.7800
21/09/07 210.8800
21/09/03 211.0500
21/09/02 211.2100
21/09/01 209.8800
21/08/31 209.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.49 -2.38 -1.36 4.06 0.47 1.23 10.56

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2019/03/27 基金代碼 PIC61
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Hans Peter Portner/Gertjan Van Der Geer 保管機構 Pictet & Cie (Europe) S.A.
基金規模 1369000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本成分基金亦採用一項永續性策略,旨在主要投資於可能受益於因經濟及社會及環境因素之長期變化(例如人口、生活方式或法規)所致之全球長期主題之公司,以實現正面的社會及環境影響。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2.9

資料來源:MoneyDJ理財網