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基金名稱：百達-Quest全球永續股票-I美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/22 | 343.12 | -3.14 | 347.14 | 295.34 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/22 | 343.1200 |
| 25/05/21 | 346.2600 |
| 25/05/20 | 347.1400 |
| 25/05/19 | 345.5800 |
| 25/05/16 | 344.9600 |
| 25/05/15 | 342.9500 |
| 25/05/14 | 341.7000 |
| 25/05/13 | 340.7500 |
| 25/05/12 | 337.8000 |
| 25/05/08 | 334.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/07 | 334.2200 |
| 25/05/06 | 332.6500 |
| 25/05/05 | 334.8900 |
| 25/05/02 | 334.4900 |
| 25/04/30 | 324.1900 |
| 25/04/29 | 327.5200 |
| 25/04/28 | 326.5500 |
| 25/04/25 | 324.4000 |
| 25/04/24 | 322.6200 |
| 25/04/23 | 325.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/22 | 316.0400 |
| 25/04/17 | 316.7800 |
| 25/04/16 | 317.5100 |
| 25/04/15 | 322.2200 |
| 25/04/14 | 319.5600 |
| 25/04/11 | 312.1600 |
| 25/04/10 | 312.1500 |
| 25/04/09 | 295.5900 |
| 25/04/08 | 307.2600 |
| 25/04/07 | 295.3400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.75 | 4.41 | 3.65 | 6.09 | 0.30 | 0.91 | 11.91 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/11/30 | 基金代碼 | PIC60 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Reda Jurg Messikh/Pradeep Pratti | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg |
| 基金規模 | 1040000 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於管理及財務狀況明顯高於平均水準之公司之股票。本基金投資於全球，包括新興市場及中國大陸。在主動管理本基金之過程中，投資經理綜合運用市場及公司基本面分析，選擇其認為以合理價格提供良好增長前景之證券。投資經理將ESG因素視為其策略之核心要素，採用同類最佳法，尋求投資於具有低永續性風險且避免高永續性風險之發行人之證券，並符合良好治理規範。亦避免對社會或環境有不利影響之活動。表決權係有條不紊地行使，且可能會與公司議合以積極影響ESG實踐。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」