晴時多雲

基金名稱:百達-Quest全球永續股票-I美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 343.12 2.23 343.71 286.81

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 343.1200
25/02/13 340.8900
25/02/12 337.3700
25/02/11 338.5300
25/02/10 338.2400
25/02/07 339.4800
25/02/06 339.0100
25/02/05 336.1400
25/02/04 335.8200
25/02/03 331.8200
日期 淨值
25/01/31 339.9500
25/01/23 336.5600
25/01/22 337.1800
25/01/21 334.9400
25/01/17 333.5200
25/01/16 331.3200
25/01/15 331.8500
25/01/14 326.6200
25/01/13 323.2300
25/01/10 326.8700
日期 淨值
25/01/08 329.0000
25/01/07 332.5500
25/01/06 332.7700
25/01/03 328.9000
25/01/02 330.8900
24/12/31 330.9000
24/12/30 328.5900
24/12/27 334.0200
24/12/23 331.2900
24/12/20 327.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.05 2.90 4.77 9.74 0.51 0.85 9.41

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2012/11/30 基金代碼 PIC60
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Laurent Nguyen/Reda Jurg Messikh/Pradeep Prat 保管機構 Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg
基金規模 986000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金將主要投資於基金經理認為健全度及財務穩定性較優質之公司的股份及類似的有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網