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基金名稱：百達-Quest全球永續股票-I美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/09 | 396.54 | 1.79 | 396.54 | 295.34 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/09 | 396.5400 |
| 26/02/06 | 394.7500 |
| 26/02/05 | 392.1900 |
| 26/02/04 | 392.6800 |
| 26/02/03 | 393.9900 |
| 26/02/02 | 394.5400 |
| 26/01/30 | 393.0900 |
| 26/01/29 | 392.9000 |
| 26/01/28 | 395.1300 |
| 26/01/27 | 395.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/26 | 393.2400 |
| 26/01/23 | 389.5500 |
| 26/01/22 | 390.5000 |
| 26/01/21 | 387.0100 |
| 26/01/20 | 387.5200 |
| 26/01/16 | 392.3900 |
| 26/01/15 | 393.4500 |
| 26/01/14 | 389.7900 |
| 26/01/13 | 390.7400 |
| 26/01/12 | 391.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/09 | 391.3700 |
| 26/01/08 | 390.4800 |
| 26/01/07 | 392.8900 |
| 26/01/06 | 391.6700 |
| 26/01/05 | 388.6600 |
| 26/01/02 | 389.4500 |
| 25/12/31 | 389.9000 |
| 25/12/30 | 390.5900 |
| 25/12/29 | 390.7300 |
| 25/12/23 | 389.8500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.32 | 3.19 | 5.11 | 11.84 | 0.24 | 1.34 | 19.33 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/11/30 | 基金代碼 | PIC60 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Reda Jurg Messikh/Pradeep Pratti | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg |
| 基金規模 | 1529000 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於管理及財務狀況明顯高於平均水準之公司之股票。本基金投資於全球，包括新興市場及中國大陸。在主動管理本基金之過程中，投資經理綜合運用市場及公司基本面分析，選擇其認為以合理價格提供良好增長前景之證券。投資經理將ESG因素視為其策略之核心要素，採用同類最佳法，尋求投資於具有低永續性風險且避免高永續性風險之發行人之證券，並符合良好治理規範。亦避免對社會或環境有不利影響之活動。表決權係有條不紊地行使，且可能會與公司議合以積極影響ESG實踐。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」